基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值发现三个月定开混合(010190) |
净值：
1.0196
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.1175 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,107,400.00 | 234,685,030.00 | 9.75 |
| 601838 | 成都银行 | 11,413,947.00 | 229,420,334.70 | 9.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,365,100.00 | 202,119,450.00 | 8.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,553,000.00 | 195,883,380.00 | 8.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 5,759,523.00 | 179,524,331.91 | 7.46 |
| 600060 | 海信视像 | 7,548,526.00 | 173,767,068.52 | 7.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,158,585.00 | 141,138,885.60 | 5.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,902,598.00 | 126,728,779.06 | 5.27 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,474,467.00 | 120,772,472.92 | 5.02 |
| 000528 | 柳工 | 12,372,829.00 | 118,902,886.69 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,155,394,597.08 | 48.01 | 52.92 |
| 金融业 | 605,244,250.30 | 25.15 | 27.72 |
| 采矿业 | 202,119,450.00 | 8.40 | 9.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,187,982.00 | 4.91 | 5.41 |
| 房地产业 | 102,258,132.36 | 4.25 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 9.01 | 2,406,323,556.15 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 2.04 | 3.57 | 2,436,143,112.23 |
| 2024-12-31 | 95.38 | - | 4.72 | 2,450,947,053.49 |
| 2024-09-30 | 96.55 | - | 3.52 | 3,266,326,207.49 |
| 2024-06-30 | 96.67 | - | 3.42 | 2,975,252,321.11 |
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