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中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
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累计净值：1.0966
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0966 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.0954 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.0940 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0950 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0958 | 0.15% |
| 2025-04-22 | 1.0942 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0933 | 0.16% |
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基金全称
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中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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2.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 31,000.00 | 870,480.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,900.00 | 759,228.00 | 0.84 |
| 601229 | 上海银行 | 70,300.00 | 692,455.00 | 0.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,000.00 | 690,580.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 657,644.00 | 0.73 |
| 601800 | 中国交建 | 70,300.00 | 643,245.00 | 0.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 68,900.00 | 593,918.00 | 0.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 82,800.00 | 503,424.00 | 0.56 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6,500.00 | 495,690.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,994,141.67 | 9.94 | 59.81 |
| 金融业 | 2,341,451.00 | 2.59 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,055,449.00 | 2.27 | 13.67 |
| 采矿业 | 759,228.00 | 0.84 | 5.05 |
| 建筑业 | 643,245.00 | 0.71 | 4.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 243,670.00 | 0.27 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.62 | 84.53 | 0.95 | 90,469,561.82 |
| 2024-12-31 | 17.20 | 87.30 | 0.75 | 98,417,223.09 |
| 2024-09-30 | 19.81 | 108.34 | 0.66 | 119,258,521.03 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 104.39 | 0.65 | 125,889,034.11 |
| 2024-03-31 | 16.90 | 98.04 | 0.83 | 139,637,345.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 521 | 6.36 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 916 | 7.28 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
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