基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心成长混合A(010186) |
净值：
0.6396
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6396 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 939,552.00 | 279,046,944.00 | 6.52 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,100,964.00 | 266,780,417.20 | 6.23 |
| 600079 | 人福医药 | 11,504,100.00 | 241,356,018.00 | 5.64 |
| 600036 | 招商银行 | 5,076,880.00 | 233,282,636.00 | 5.45 |
| 002410 | 广联达 | 13,311,115.00 | 178,502,052.15 | 4.17 |
| 603486 | 科沃斯 | 3,000,596.00 | 174,724,705.08 | 4.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 137,613,255.00 | 3.22 |
| 688052 | 纳芯微 | 715,906.00 | 124,918,437.94 | 2.92 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,739,192.00 | 119,743,369.20 | 2.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,100,000.00 | 114,809,945.25 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,244,362,571.33 | 52.45 | 75.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,301,879.43 | 9.21 | 13.23 |
| 金融业 | 233,283,284.56 | 5.45 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,464,257.27 | 2.51 | 3.61 |
| 房地产业 | 348.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 2024-09-30 | 83.98 | 2.87 | 4.70 | 4,761,523,044.31 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 2.29 | 4.52 | 4,301,882,140.92 |
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