基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心成长混合A(010186) |
净值：
0.6102
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.6102 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,384,464.00 | 325,490,848.80 | 7.35 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,794,516.00 | 273,806,677.68 | 6.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 689,663.00 | 267,106,479.90 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 573,000.00 | 262,804,450.23 | 5.93 |
| 300285 | 国瓷材料 | 13,468,712.00 | 250,787,417.44 | 5.66 |
| 600079 | 人福医药 | 11,504,100.00 | 236,984,460.00 | 5.35 |
| 600036 | 招商银行 | 5,076,880.00 | 219,778,135.20 | 4.96 |
| 300012 | 华测检测 | 15,896,747.00 | 204,750,101.36 | 4.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,789,800.00 | 172,069,183.79 | 3.89 |
| 002410 | 广联达 | 11,399,715.00 | 165,181,870.35 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,563,709,367.38 | 57.90 | 77.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,875,573.81 | 6.03 | 8.02 |
| 金融业 | 219,778,692.80 | 4.96 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,251,452.76 | 4.66 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 70,240,121.96 | 1.59 | 2.11 |
| 房地产业 | 415.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 2024-09-30 | 83.98 | 2.87 | 4.70 | 4,761,523,044.31 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 2.29 | 4.52 | 4,301,882,140.92 |
| 2024-03-31 | 90.46 | 2.18 | 5.09 | 4,497,149,679.48 |
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