基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金瑞康灵活配置混合(010185) |
净值：
1.1147
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1147 | 2021-06-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688160 | 步科股份 | 2,771.00 | 86,039.55 | 0.41 |
| 688070 | 纵横股份 | 2,407.00 | 73,967.11 | 0.35 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,397.00 | 51,736.31 | 0.25 |
| 688662 | 富信科技 | 2,556.00 | 39,899.16 | 0.19 |
| 300919 | 中伟股份 | 518.00 | 37,927.96 | 0.18 |
| 688191 | 智洋创新 | 3,203.00 | 36,450.14 | 0.17 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 474.00 | 33,568.68 | 0.16 |
| 688636 | 智明达 | 918.00 | 31,671.00 | 0.15 |
| 688260 | 昀冢科技 | 2,990.00 | 28,793.70 | 0.14 |
| 688468 | 科美诊断 | 3,919.00 | 28,020.85 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,821.29 | 3.37 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,822.79 | 0.23 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.12 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.12 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.10 | 2.47 |
| 房地产业 | 10,200.30 | 0.05 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 3.98 | - | 478.10 | 20,846,321.82 |
| 2020-12-31 | 61.77 | 1.86 | 10.57 | 542,132,374.27 |
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