首页 >
基金>
兴业优势产业混合A(010181)
兴业优势产业混合A
(010181)
|
|
|
累计净值：0.8263
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.8263 | 0.85% |
| 2025-06-04 | 0.8193 | 0.29% |
| 2025-06-03 | 0.8169 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 0.8147 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 0.8187 | 0.87% |
| 2025-05-28 | 0.8116 | 0.16% |
| 2025-05-27 | 0.8103 | -0.64% |
| 2025-05-26 | 0.8155 | 0.30% |
|
基金全称
|
兴业优势产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
张超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.5052亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.93%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
-5.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.85%
|
|
最近两年
|
-4.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 29,114.00 | 4,113,808.20 | 5.92 |
| 688552 | 航天南湖 | 163,901.00 | 3,296,049.11 | 4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,600.00 | 3,254,844.00 | 4.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,300.00 | 3,062,331.00 | 4.40 |
| 300408 | 三环集团 | 68,300.00 | 2,707,412.00 | 3.89 |
| 601398 | 工商银行 | 377,400.00 | 2,600,286.00 | 3.74 |
| 300548 | 博创科技 | 62,100.00 | 2,438,667.00 | 3.51 |
| 002179 | 中航光电 | 59,100.00 | 2,424,873.00 | 3.49 |
| 300493 | 润欣科技 | 90,700.00 | 2,056,169.00 | 2.96 |
| 688019 | 安集科技 | 12,087.00 | 2,030,495.13 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,657,172.62 | 62.80 | 74.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,406,791.00 | 7.78 | 9.23 |
| 金融业 | 2,600,286.00 | 3.74 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,143,629.46 | 3.08 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 2,056,169.00 | 2.96 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790,428.00 | 1.14 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 741,150.00 | 1.07 | 1.27 |
| 建筑业 | 595,341.00 | 0.86 | 1.02 |
| 采矿业 | 578,028.00 | 0.83 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.24 | 6.26 | 14.71 | 69,523,130.74 |
| 2024-12-31 | 82.90 | 5.99 | 11.43 | 72,727,053.05 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 19.92 | 99,653,176.23 |
| 2024-06-30 | 67.59 | - | 31.65 | 90,671,848.95 |
| 2024-03-31 | 78.38 | 2.86 | 16.15 | 70,335,853.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 175 | -6.18 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 14.24 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -14.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
