基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成企业能力驱动混合C(010179) |
净值：
1.0038
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0038 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,990,400.00 | 237,529,998.89 | 9.96 |
| 000333 | 美的集团 | 3,250,404.00 | 234,679,168.80 | 9.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,377,904.00 | 167,704,375.68 | 7.03 |
| 00762 | 中国联通 | 18,448,000.00 | 156,459,978.48 | 6.56 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,541,700.00 | 124,561,589.00 | 5.22 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,366,752.00 | 119,856,371.20 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 244,972.00 | 112,371,314.35 | 4.71 |
| 000651 | 格力电器 | 2,306,300.00 | 103,598,996.00 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 817,900.00 | 81,898,052.77 | 3.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,477,793.00 | 73,731,093.78 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,905,117.40 | 38.27 | 90.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,172,232.92 | 2.61 | 6.16 |
| 房地产业 | 25,105,002.00 | 1.05 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,936,553.78 | 0.37 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,203.63 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,983.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.00 | - | 17.78 | 2,385,677,559.12 |
| 2025-03-31 | 84.11 | 1.87 | 15.35 | 2,668,595,592.33 |
| 2024-12-31 | 82.69 | 1.65 | 14.42 | 3,022,032,852.36 |
| 2024-09-30 | 86.29 | 3.53 | 10.04 | 3,406,907,710.71 |
| 2024-06-30 | 80.34 | 2.18 | 17.31 | 3,201,850,175.16 |
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