基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合C(010177) |
净值：
0.8621
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8621 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,270.00 | 3,853,393.50 | 8.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,326.00 | 2,510,517.73 | 5.79 |
| 301061 | 匠心家居 | 31,017.00 | 2,405,058.18 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,554.25 | 5.29 |
| 00999 | 小菜园 | 180,000.00 | 1,746,566.64 | 4.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 29,600.00 | 1,618,273.51 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 22,400.00 | 1,617,280.00 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 1,414,842.00 | 3.26 |
| 605589 | 圣泉集团 | 48,000.00 | 1,332,000.00 | 3.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 815,283.30 | 1.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,615.00 | 759,584.55 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,259,796.00 | 51.29 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,617,094.00 | 8.34 | 12.79 |
| 金融业 | 1,576,983.00 | 3.63 | 5.58 |
| 租赁和商务服务业 | 818,928.00 | 1.89 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.99 | 15.24 | 43,395,922.81 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 1.02 | 14.59 | 42,119,968.64 |
| 2024-12-31 | 83.63 | 2.49 | 10.59 | 41,974,938.52 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 0.92 | 9.23 | 44,525,824.26 |
| 2024-06-30 | 84.91 | 2.41 | 9.72 | 42,237,811.13 |
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