英大智享债券C
(010175)
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累计净值：1.2104
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2104 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.2093 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.2080 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 1.2113 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2120 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.2109 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.2089 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 1.2024 | 0.33% |
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基金全称
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英大智享债券型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 张婧珣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.31%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 153,000.00 | 2,931,480.00 | 2.44 |
| 603228 | 景旺电子 | 94,019.00 | 2,617,488.96 | 2.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 32,847.00 | 2,060,163.84 | 1.72 |
| 002035 | 华帝股份 | 270,700.00 | 1,986,938.00 | 1.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 1,666,080.00 | 1.39 |
| 002867 | 周大生 | 108,300.00 | 1,573,599.00 | 1.31 |
| 688150 | 莱特光电 | 60,200.00 | 1,355,704.00 | 1.13 |
| 603989 | 艾华集团 | 71,394.00 | 1,076,621.52 | 0.90 |
| 002430 | 杭氧股份 | 48,600.00 | 1,059,480.00 | 0.88 |
| 002555 | 三七互娱 | 67,400.00 | 1,054,136.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,544,763.32 | 12.96 | 69.44 |
| 金融业 | 2,931,480.00 | 2.44 | 13.09 |
| 批发和零售业 | 1,573,599.00 | 1.31 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,136.00 | 0.88 | 4.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 949,348.00 | 0.79 | 4.24 |
| 采矿业 | 333,135.00 | 0.28 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.66 | 85.60 | 1.00 | 119,963,672.91 |
| 2024-09-30 | 22.20 | 85.19 | 1.80 | 102,381,892.10 |
| 2024-06-30 | 21.18 | 101.27 | 1.30 | 111,355,556.68 |
| 2024-03-31 | 19.39 | 90.19 | 0.73 | 115,973,734.90 |
| 2023-12-31 | 18.40 | 93.37 | 0.27 | 116,963,662.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 125 | 2.51 |
| 2020-12-23 | - | 张大铮 | 1579 | 21.03 |
| 2020-12-23 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1454 | 18.07 |
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