英大智享债券C
(010175)
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累计净值：1.2267
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.2267 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.2268 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.2262 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.2263 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.2271 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.2272 | -0.03% |
| 2025-05-22 | 1.2276 | -0.01% |
| 2025-05-21 | 1.2277 | 0.03% |
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基金全称
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英大智享债券型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 张婧珣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.07%
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最近两年
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12.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 153,000.00 | 3,304,800.00 | 2.24 |
| 603228 | 景旺电子 | 64,019.00 | 2,200,973.22 | 1.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 32,847.00 | 1,985,601.15 | 1.35 |
| 002035 | 华帝股份 | 270,700.00 | 1,973,403.00 | 1.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 1,823,328.00 | 1.24 |
| 002867 | 周大生 | 108,300.00 | 1,423,062.00 | 0.97 |
| 688150 | 莱特光电 | 60,200.00 | 1,250,956.00 | 0.85 |
| 603989 | 艾华集团 | 71,394.00 | 1,105,893.06 | 0.75 |
| 002876 | 三利谱 | 40,800.00 | 1,075,488.00 | 0.73 |
| 002555 | 三七互娱 | 67,400.00 | 1,004,260.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,240,850.43 | 10.35 | 64.29 |
| 金融业 | 3,304,800.00 | 2.24 | 13.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,547,100.00 | 1.05 | 6.53 |
| 批发和零售业 | 1,423,062.00 | 0.97 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,260.00 | 0.68 | 4.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 886,006.00 | 0.60 | 3.74 |
| 采矿业 | 300,960.00 | 0.20 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.10 | 86.16 | 0.61 | 147,230,186.82 |
| 2024-12-31 | 18.66 | 85.60 | 1.00 | 119,963,672.91 |
| 2024-09-30 | 22.20 | 85.19 | 1.80 | 102,381,892.10 |
| 2024-06-30 | 21.18 | 101.27 | 1.30 | 111,355,556.68 |
| 2024-03-31 | 19.39 | 90.19 | 0.73 | 115,973,734.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 170 | 3.89 |
| 2020-12-23 | - | 张大铮 | 1624 | 22.66 |
| 2020-12-23 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1454 | 18.07 |
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