首页 > 基金> 英大智享债券A(010174)

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英大智享债券A

(010174)

净值：

1.2618

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2618

2025-09-04

净值走势

英大智享债券A(010174)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2618	0.00%
2025-09-03	1.2614	0.00%
2025-09-02	1.2614	0.01%
2025-09-01	1.2613	-0.02%
2025-08-29	1.2616	0.04%
2025-08-28	1.2611	0.02%
2025-08-27	1.2609	-0.10%
2025-08-26	1.2621	0.13%

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基金情况

基金全称	英大智享债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	张大铮张婧珣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.7269亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.45%
最近三月	1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	13.38%
最近两年	15.45%

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基金要闻

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英大智享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600315	上海家化	50,000.00	1,053,500.00	0.52
002430	杭氧股份	48,600.00	943,812.00	0.47
002035	华帝股份	103,700.00	652,273.00	0.32
600745	闻泰科技	10,000.00	335,300.00	0.17
300832	新产业	5,000.00	283,600.00	0.14
601166	兴业银行	10,000.00	233,400.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,268,485.00	1.62	93.34
金融业	233,400.00	0.12	6.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.74	82.40	5.85	201,456,988.84
2025-03-31	16.10	86.16	0.61	147,230,186.82
2024-12-31	18.66	85.60	1.00	119,963,672.91
2024-09-30	22.20	85.19	1.80	102,381,892.10
2024-06-30	21.18	101.27	1.30	111,355,556.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-16	-	张婧珣	263	5.14
2020-12-23	-	张大铮	1717	26.13
2020-12-23	2024-12-16	易祺坤	1454	19.96

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