基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合C(010172) |
净值：
1.7150
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7150 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 756,684.00 | 21,043,382.04 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 1,717,400.00 | 8,896,132.00 | 0.83 |
| 601088 | 中国神华 | 165,000.00 | 6,327,750.00 | 0.59 |
| 601229 | 上海银行 | 484,700.00 | 4,774,295.00 | 0.45 |
| 601398 | 工商银行 | 445,600.00 | 3,070,184.00 | 0.29 |
| 601963 | 重庆银行 | 284,700.00 | 2,764,437.00 | 0.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 257,500.00 | 2,685,725.00 | 0.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 102,100.00 | 2,636,222.00 | 0.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 249,200.00 | 2,367,400.00 | 0.22 |
| 601728 | 中国电信 | 263,100.00 | 2,065,335.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 32,106,044.20 | 3.00 | 31.69 |
| 制造业 | 31,252,106.87 | 2.92 | 30.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,232,414.04 | 2.08 | 21.95 |
| 采矿业 | 8,241,068.00 | 0.77 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,386,509.57 | 0.50 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 1,077,755.00 | 0.10 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 477,828.00 | 0.04 | 0.47 |
| 房地产业 | 253,120.00 | 0.02 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249,575.00 | 0.02 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.47 | 108.31 | 4.52 | 1,070,039,823.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 124.95 | 4.43 | 1,225,607,885.63 |
| 2024-09-30 | 9.53 | 124.05 | 4.24 | 1,430,501,685.66 |
| 2024-06-30 | 10.20 | 124.13 | 4.59 | 1,629,481,183.16 |
| 2024-03-31 | 9.99 | 117.68 | 2.64 | 1,913,705,215.48 |
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