基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合C(010167) |
净值：
1.3850
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3850 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 191,814.00 | 5,781,273.96 | 2.06 |
| 601288 | 农业银行 | 512,400.00 | 3,012,912.00 | 1.07 |
| 601009 | 南京银行 | 219,758.00 | 2,553,587.96 | 0.91 |
| 601088 | 中国神华 | 49,600.00 | 2,010,784.00 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 182,900.00 | 1,388,211.00 | 0.49 |
| 601229 | 上海银行 | 124,000.00 | 1,315,640.00 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 124,800.00 | 1,178,112.00 | 0.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 74,500.00 | 1,034,060.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 17,100.00 | 948,708.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 73,000.00 | 871,620.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,282,221.96 | 5.80 | 53.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,258,057.96 | 2.23 | 20.59 |
| 制造业 | 4,159,138.54 | 1.48 | 13.69 |
| 采矿业 | 2,295,024.00 | 0.82 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 802,306.20 | 0.29 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 341,508.00 | 0.12 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 160,984.00 | 0.06 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,594.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.82 | 111.08 | 1.27 | 280,828,324.63 |
| 2025-03-31 | 10.46 | 99.24 | 4.80 | 311,497,151.41 |
| 2024-12-31 | 10.54 | 115.52 | 4.94 | 388,675,983.99 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 102.14 | 5.68 | 532,369,096.53 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 116.96 | 4.80 | 496,170,131.32 |
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