基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合C(010167) |
净值：
1.3710
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3710 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 313,514.00 | 9,264,338.70 | 2.38 |
| 601288 | 农业银行 | 628,000.00 | 3,353,520.00 | 0.86 |
| 601088 | 中国神华 | 58,300.00 | 2,534,884.00 | 0.65 |
| 601728 | 中国电信 | 235,500.00 | 1,700,310.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,436,400.00 | 0.37 |
| 600958 | 东方证券 | 119,900.00 | 1,266,144.00 | 0.33 |
| 601229 | 上海银行 | 136,000.00 | 1,244,400.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 10,500.00 | 1,240,680.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 120,900.00 | 1,187,238.00 | 0.31 |
| 601963 | 重庆银行 | 115,500.00 | 1,071,840.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,877,364.92 | 3.06 | 28.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,677,049.70 | 2.75 | 26.06 |
| 金融业 | 10,617,959.00 | 2.73 | 25.91 |
| 采矿业 | 3,452,164.20 | 0.89 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,233,214.00 | 0.83 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 401,100.00 | 0.10 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,531.00 | 0.10 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 167,542.00 | 0.04 | 0.41 |
| 房地产业 | 90,228.00 | 0.02 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,396.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.54 | 115.52 | 4.94 | 388,675,983.99 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 102.14 | 5.68 | 532,369,096.53 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 116.96 | 4.80 | 496,170,131.32 |
| 2024-03-31 | 10.02 | 109.27 | 3.92 | 593,267,190.87 |
| 2023-12-31 | 13.92 | 116.12 | 4.91 | 527,133,226.57 |
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