基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴和优选1年持有期混合(010166) |
净值：
0.6220
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日增长率：
-7.62%
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累计净值：0.6220 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 446,377.00 | 31,914,562.80 | 7.40 |
| 01357 | 美图公司 | 3,103,500.00 | 25,557,038.53 | 5.92 |
| 300502 | 新易盛 | 186,980.00 | 23,750,199.60 | 5.51 |
| 06160 | 百济神州 | 151,400.00 | 20,406,632.19 | 4.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,300.00 | 19,588,998.00 | 4.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 347,000.00 | 18,970,976.67 | 4.40 |
| 002920 | 德赛西威 | 179,000.00 | 18,281,270.00 | 4.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 346,006.00 | 14,732,935.48 | 3.41 |
| 01024 | 快手-W | 240,800.00 | 13,900,525.55 | 3.22 |
| 688017 | 绿的谐波 | 107,486.00 | 13,280,777.94 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.86 | 7.78 | 3.55 | 431,429,159.64 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 8.07 | 2.98 | 475,033,631.45 |
| 2024-12-31 | 92.78 | 5.03 | 4.60 | 460,155,500.98 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 5.83 | 2.73 | 525,976,136.20 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 6.20 | 1.25 | 492,998,908.63 |
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