基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴和优选1年持有期混合(010166) |
净值：
0.4602
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日增长率：
2.43%
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累计净值：0.4602 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 216,800.00 | 24,478,888.00 | 5.15 |
| 688017 | 绿的谐波 | 165,894.00 | 23,375,906.19 | 4.92 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 300,700.00 | 21,866,604.50 | 4.60 |
| 01070 | TCL电子 | 2,512,000.00 | 21,721,055.76 | 4.57 |
| 01357 | 美图公司 | 4,036,500.00 | 20,301,267.96 | 4.27 |
| 03896 | 金山云 | 2,703,808.00 | 18,339,390.25 | 3.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 718,400.00 | 18,197,072.00 | 3.83 |
| 688041 | 海光信息 | 120,788.00 | 17,067,344.40 | 3.59 |
| 01801 | 信达生物 | 395,877.00 | 17,024,246.21 | 3.58 |
| 06160 | 百济神州 | 107,800.00 | 16,533,754.50 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.03 | 8.07 | 2.98 | 475,033,631.45 |
| 2024-12-31 | 92.78 | 5.03 | 4.60 | 460,155,500.98 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 5.83 | 2.73 | 525,976,136.20 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 6.20 | 1.25 | 492,998,908.63 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.54 | 487,836,579.75 |
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