基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰和一年定开债券发起式(010165) |
净值：
1.0006
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0106 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 700,000.00 | 30,184,000.00 | 0.81 |
| 601111 | 中国国航 | 4,000,000.00 | 28,480,000.00 | 0.77 |
| 603833 | 欧派家居 | 450,000.00 | 28,116,000.00 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000,000.00 | 28,080,000.00 | 0.76 |
| 603899 | 晨光股份 | 900,000.00 | 27,531,000.00 | 0.74 |
| 600729 | 重庆百货 | 900,000.00 | 27,126,000.00 | 0.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,000,000.00 | 26,880,000.00 | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,500,000.00 | 26,600,000.00 | 0.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,799,918.00 | 26,476,793.78 | 0.71 |
| 601155 | 新城控股 | 2,100,000.00 | 26,250,000.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,230,336.74 | 8.25 | 54.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,664,000.00 | 1.58 | 10.48 |
| 采矿业 | 53,480,000.00 | 1.44 | 9.56 |
| 房地产业 | 51,282,011.92 | 1.38 | 9.16 |
| 批发和零售业 | 27,126,000.00 | 0.73 | 4.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,788,000.00 | 0.69 | 4.61 |
| 住宿和餐饮业 | 17,036,800.00 | 0.46 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,740,000.00 | 0.29 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,312,500.00 | 0.25 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.07 | 125.98 | 0.86 | 3,713,651,029.50 |
| 2024-12-31 | 11.61 | 75.77 | 0.46 | 5,499,475,944.12 |
| 2024-09-30 | 18.93 | 126.06 | 0.54 | 5,449,295,676.70 |
| 2024-06-30 | 16.12 | 121.59 | 0.73 | 5,299,324,999.61 |
| 2024-03-31 | 17.56 | 131.67 | 0.62 | 5,262,149,712.94 |
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