基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰和一年定开债券发起式(010165) |
净值：
1.0153
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0253 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601155 | 新城控股 | 2,500,000.00 | 34,200,000.00 | 0.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700,000.00 | 34,132,000.00 | 0.91 |
| 601111 | 中国国航 | 4,100,000.00 | 32,349,000.00 | 0.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,000,000.00 | 31,930,000.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,100,000.00 | 30,668,000.00 | 0.82 |
| 300059 | 东方财富 | 1,300,000.00 | 30,069,000.00 | 0.80 |
| 603833 | 欧派家居 | 520,000.00 | 29,354,000.00 | 0.78 |
| 000651 | 格力电器 | 650,000.00 | 29,198,000.00 | 0.78 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,000,000.00 | 28,990,000.00 | 0.77 |
| 000100 | TCL科技 | 6,500,000.00 | 28,145,000.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,231,236.86 | 10.35 | 59.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,481,000.00 | 1.77 | 10.08 |
| 采矿业 | 42,876,000.00 | 1.14 | 6.50 |
| 房地产业 | 34,200,000.00 | 0.91 | 5.18 |
| 金融业 | 30,069,000.00 | 0.80 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,940,000.00 | 0.72 | 4.08 |
| 住宿和餐饮业 | 26,847,000.00 | 0.71 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 26,847,000.00 | 0.71 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,108,000.00 | 0.43 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.54 | 129.27 | 1.09 | 3,761,087,336.09 |
| 2025-03-31 | 15.07 | 125.98 | 0.86 | 3,713,651,029.50 |
| 2024-12-31 | 11.61 | 75.77 | 0.46 | 5,499,475,944.12 |
| 2024-09-30 | 18.93 | 126.06 | 0.54 | 5,449,295,676.70 |
| 2024-06-30 | 16.12 | 121.59 | 0.73 | 5,299,324,999.61 |
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