基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合C(010164) |
净值：
0.6905
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.6905 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 2,137,400.00 | 51,276,226.00 | 9.20 |
| 689009 | 九号公司 | 1,071,290.00 | 50,886,275.00 | 9.13 |
| 603345 | 安井食品 | 481,625.00 | 39,242,805.00 | 7.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,447,687.00 | 27,202,038.73 | 4.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 189,221.00 | 23,690,469.20 | 4.25 |
| 300408 | 三环集团 | 588,409.00 | 22,659,630.59 | 4.06 |
| 600862 | 中航高科 | 865,626.00 | 21,865,712.76 | 3.92 |
| 300207 | 欣旺达 | 934,600.00 | 20,850,926.00 | 3.74 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 383,600.00 | 18,255,524.00 | 3.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 91,800.00 | 16,910,478.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,510,385.75 | 85.64 | 91.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,802,500.70 | 4.27 | 4.56 |
| 采矿业 | 8,133,324.00 | 1.46 | 1.56 |
| 教育 | 7,179,642.00 | 1.29 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,942,482.16 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 679,630.80 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.59 | 557,606,324.19 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.19 | 4.97 | 577,872,589.29 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.66 | 499,912,574.85 |
| 2024-03-31 | 93.73 | - | 7.41 | 538,564,083.33 |
| 2023-12-31 | 94.04 | - | 5.56 | 632,298,431.73 |
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