基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合C(010164) |
净值：
0.8207
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8207 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 1,569,926.00 | 40,943,670.08 | 7.41 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,383,200.00 | 37,872,016.00 | 6.85 |
| 689009 | 九号公司 | 628,792.00 | 37,205,622.64 | 6.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,048,187.00 | 35,495,080.71 | 6.42 |
| 300408 | 三环集团 | 949,109.00 | 31,700,240.60 | 5.73 |
| 300001 | 特锐德 | 983,300.00 | 23,569,701.00 | 4.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,453,100.00 | 23,220,538.00 | 4.20 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 379,400.00 | 21,910,350.00 | 3.96 |
| 000933 | 神火股份 | 1,309,400.00 | 21,788,416.00 | 3.94 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,665,900.00 | 20,436,642.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,705,571.91 | 80.80 | 91.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,317,995.18 | 3.68 | 4.14 |
| 采矿业 | 12,504,902.00 | 2.26 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,165,138.80 | 0.75 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,655,000.00 | 0.48 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,556,036.00 | 0.46 | 0.52 |
| 建筑业 | 772,440.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 598,848.96 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.57 | 552,834,340.62 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 8.58 | 587,485,147.54 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.59 | 557,606,324.19 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.19 | 4.97 | 577,872,589.29 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.66 | 499,912,574.85 |
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