基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票C(010162) |
净值：
1.1125
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1125 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,417,067.00 | 49,158,054.23 | 8.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 382,845.00 | 48,441,377.85 | 8.71 |
| 600763 | 通策医疗 | 1,156,412.00 | 47,736,687.36 | 8.59 |
| 09926 | 康方生物 | 297,000.00 | 24,904,579.34 | 4.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 289,260.00 | 23,094,518.40 | 4.15 |
| 300677 | 英科医疗 | 960,760.00 | 22,750,796.80 | 4.09 |
| 600036 | 招商银行 | 483,800.00 | 22,230,610.00 | 4.00 |
| 688019 | 安集科技 | 122,159.00 | 18,543,736.20 | 3.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 543,300.00 | 18,396,138.00 | 3.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 59,300.00 | 17,694,529.37 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,345,397.99 | 45.39 | 62.98 |
| 金融业 | 55,244,162.50 | 9.94 | 13.79 |
| 卫生和社会工作 | 47,736,687.36 | 8.59 | 11.91 |
| 采矿业 | 31,361,996.00 | 5.64 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,980,016.80 | 2.51 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 7.80 | 556,005,977.21 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 9.49 | 570,668,176.78 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 10.45 | 555,677,659.04 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.22 | 574,204,007.38 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 0.10 | 6.02 | 486,340,068.29 |
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