基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票C(010162) |
净值：
0.7935
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7935 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 1,174,812.00 | 52,161,652.80 | 9.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,274,567.00 | 51,951,350.92 | 9.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 361,445.00 | 38,602,326.00 | 6.95 |
| 000333 | 美的集团 | 369,300.00 | 27,778,746.00 | 5.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 954,860.00 | 24,138,860.80 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,000.00 | 22,011,044.76 | 3.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 288,640.00 | 21,310,291.20 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,057,400.00 | 15,987,888.00 | 2.88 |
| 601838 | 成都银行 | 844,600.00 | 14,451,106.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 357,400.00 | 14,045,820.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,904,272.90 | 53.97 | 65.75 |
| 金融业 | 66,881,759.00 | 12.04 | 14.66 |
| 卫生和社会工作 | 52,161,652.80 | 9.39 | 11.44 |
| 采矿业 | 20,521,235.00 | 3.69 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,605,457.29 | 2.99 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,846.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 10.45 | 555,677,659.04 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.22 | 574,204,007.38 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 0.10 | 6.02 | 486,340,068.29 |
| 2024-03-31 | 92.53 | - | 8.05 | 503,311,819.05 |
| 2023-12-31 | 92.98 | - | 7.26 | 599,703,811.88 |
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