基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强C(010158) |
净值：
0.8513
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.8513 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 17,400.00 | 1,698,936.00 | 2.08 |
| 688120 | 华海清科 | 8,001.00 | 1,304,082.99 | 1.59 |
| 002128 | 电投能源 | 63,600.00 | 1,245,288.00 | 1.52 |
| 002444 | 巨星科技 | 37,700.00 | 1,219,595.00 | 1.49 |
| 600765 | 中航重机 | 56,500.00 | 1,156,555.00 | 1.41 |
| 601179 | 中国西电 | 137,100.00 | 1,040,589.00 | 1.27 |
| 600521 | 华海药业 | 56,100.00 | 1,002,507.00 | 1.23 |
| 688122 | 西部超导 | 21,366.00 | 914,892.12 | 1.12 |
| 600517 | 国网英大 | 162,300.00 | 894,273.00 | 1.09 |
| 600879 | 航天电子 | 99,100.00 | 887,936.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,892,724.81 | 61.00 | 64.58 |
| 金融业 | 6,931,421.80 | 8.48 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,521,116.09 | 7.98 | 8.44 |
| 采矿业 | 4,746,973.00 | 5.80 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,023,516.00 | 2.47 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,840,701.00 | 2.25 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 1,622,284.84 | 1.98 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,292,644.37 | 1.58 | 1.67 |
| 建筑业 | 668,267.00 | 0.82 | 0.86 |
| 房地产业 | 603,272.00 | 0.74 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 396,090.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 374,195.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257,397.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,096.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.47 | - | 6.12 | 81,783,386.46 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 10.69 | 102,746,778.23 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.23 | 96,308,566.94 |
| 2024-03-31 | 94.01 | - | 6.95 | 94,932,399.71 |
| 2023-12-31 | 90.61 | - | 9.79 | 107,664,648.64 |
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