基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强A(010157) |
净值：
0.9788
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9788 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,000.00 | 1,822,720.00 | 2.24 |
| 603379 | 三美股份 | 27,300.00 | 1,313,676.00 | 1.61 |
| 603129 | 春风动力 | 5,400.00 | 1,169,100.00 | 1.43 |
| 600578 | 京能电力 | 226,400.00 | 1,016,536.00 | 1.25 |
| 002056 | 横店东磁 | 71,700.00 | 1,014,555.00 | 1.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 54,690.00 | 976,216.50 | 1.20 |
| 603605 | 珀莱雅 | 11,500.00 | 952,085.00 | 1.17 |
| 000429 | 粤高速A | 63,600.00 | 847,788.00 | 1.04 |
| 300677 | 英科医疗 | 34,700.00 | 821,696.00 | 1.01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,300.00 | 800,354.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,662,460.58 | 63.41 | 69.24 |
| 金融业 | 5,258,561.20 | 6.45 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,218,851.64 | 6.41 | 6.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,566,241.00 | 3.15 | 3.44 |
| 采矿业 | 2,350,734.50 | 2.89 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,171,226.00 | 2.66 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 2,055,880.00 | 2.52 | 2.76 |
| 房地产业 | 866,955.00 | 1.06 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 847,788.00 | 1.04 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,785.80 | 0.57 | 0.62 |
| 综合 | 425,658.00 | 0.52 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289,344.00 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,216.00 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 144,143.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.38 | 8.41 | 81,476,975.15 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.37 | 6.38 | 81,031,832.13 |
| 2024-12-31 | 94.47 | - | 6.12 | 81,783,386.46 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 10.69 | 102,746,778.23 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.23 | 96,308,566.94 |
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