基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强C(010154) |
净值：
0.9357
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9357 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002500 | 山西证券 | 84,400.00 | 499,648.00 | 1.67 |
| 000728 | 国元证券 | 63,200.00 | 491,064.00 | 1.64 |
| 600271 | 航天信息 | 54,900.00 | 487,512.00 | 1.63 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,500.00 | 447,640.00 | 1.49 |
| 600582 | 天地科技 | 66,900.00 | 428,829.00 | 1.43 |
| 600060 | 海信视像 | 17,000.00 | 421,940.00 | 1.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,200.00 | 421,252.00 | 1.41 |
| 300677 | 英科医疗 | 17,300.00 | 413,297.00 | 1.38 |
| 601179 | 中国西电 | 62,200.00 | 412,386.00 | 1.38 |
| 600095 | 湘财股份 | 54,200.00 | 410,836.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,714,647.57 | 59.09 | 62.40 |
| 金融业 | 3,155,964.80 | 10.53 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,198,634.00 | 7.34 | 7.75 |
| 采矿业 | 1,070,376.00 | 3.57 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,397.00 | 3.15 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 921,558.64 | 3.08 | 3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 606,371.00 | 2.02 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,299.00 | 1.77 | 1.87 |
| 建筑业 | 385,806.00 | 1.29 | 1.36 |
| 房地产业 | 251,284.00 | 0.84 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,523.00 | 0.44 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 125,496.00 | 0.42 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,640.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,752.00 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 55,160.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 39,480.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 19,337.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 18,634.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.81 | 29,980,956.54 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.67 | 35,714,523.86 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.76 | 32,899,888.90 |
| 2024-06-30 | 93.84 | - | 6.54 | 23,203,736.57 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 5.62 | 27,817,031.58 |
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