基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.5169
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：0.5169 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,608,000.00 | 73,807,200.00 | 9.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 213,524.00 | 54,448,620.00 | 7.08 |
| 603259 | 药明康德 | 865,693.00 | 47,647,742.72 | 6.19 |
| 600436 | 片仔癀 | 121,461.00 | 26,053,384.50 | 3.39 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,723,625.00 | 22,838,031.25 | 2.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 160,505.00 | 20,287,832.00 | 2.64 |
| 000538 | 云南白药 | 296,617.00 | 17,782,189.15 | 2.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 463,278.00 | 13,865,910.54 | 1.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 463,278.00 | 13,865,910.54 | 1.80 |
| 002001 | 新和成 | 612,950.00 | 13,466,511.50 | 1.75 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,844,900.00 | 13,320,178.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,976,979.76 | 74.75 | 80.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,640,246.20 | 9.44 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 40,981,541.99 | 5.33 | 5.70 |
| 卫生和社会工作 | 29,594,178.85 | 3.85 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 1.06 | 5.68 | 730,000,835.05 |
| 2024-03-31 | 92.78 | - | 7.56 | 801,705,837.67 |
| 2023-12-31 | 93.57 | 0.58 | 6.00 | 901,249,017.74 |
微信公众号
证券之星APP
