基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.6239
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：0.6239 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,517,900.00 | 78,779,010.00 | 10.60 |
| 603259 | 药明康德 | 817,793.00 | 56,877,503.15 | 7.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 201,924.00 | 45,382,419.00 | 6.10 |
| 600436 | 片仔癀 | 115,161.00 | 23,033,351.61 | 3.10 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,627,025.00 | 20,305,272.00 | 2.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 151,422.00 | 19,342,646.28 | 2.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 437,578.00 | 15,717,801.76 | 2.11 |
| 000538 | 云南白药 | 280,417.00 | 15,644,464.43 | 2.10 |
| 002001 | 新和成 | 579,150.00 | 12,318,520.50 | 1.66 |
| 600196 | 复星医药 | 480,189.00 | 12,047,942.01 | 1.62 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,741,400.00 | 11,963,418.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,141,274.98 | 74.53 | 79.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,578,631.47 | 10.83 | 11.52 |
| 批发和零售业 | 38,488,836.93 | 5.18 | 5.50 |
| 卫生和社会工作 | 26,372,937.72 | 3.55 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 1.06 | 5.68 | 730,000,835.05 |
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