基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德启欣混合(010143) |
净值：
0.7510
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.7510 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 720,000.00 | 175,050,626.40 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 310,000.00 | 142,200,363.50 | 7.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,900.00 | 129,534,888.00 | 7.26 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,800,000.00 | 121,034,004.00 | 6.79 |
| 03690 | 美团-W | 800,000.00 | 91,413,868.00 | 5.13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,000,000.00 | 87,700,000.00 | 4.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,438,000.00 | 74,632,200.00 | 4.18 |
| 300251 | 光线传媒 | 3,515,800.00 | 71,265,266.00 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700,000.00 | 70,092,477.00 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,775,270.00 | 61,584,116.30 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,949,743.32 | 30.95 | 60.02 |
| 房地产业 | 252,464,250.00 | 14.16 | 27.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,265,266.00 | 4.00 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,960,426.10 | 2.47 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 14.00 | 1,783,363,565.69 |
| 2025-03-31 | 83.13 | - | 13.59 | 1,853,189,633.66 |
| 2024-12-31 | 85.79 | - | 15.05 | 1,668,721,958.12 |
| 2024-09-30 | 90.56 | - | 10.08 | 1,700,506,411.62 |
| 2024-06-30 | 88.62 | - | 11.86 | 1,453,946,988.14 |
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