基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德启欣混合(010143) |
净值：
0.6901
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.6901 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,220,000.00 | 176,195,931.90 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,900.00 | 143,455,900.00 | 7.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 137,593,953.00 | 7.42 |
| 03690 | 美团-W | 700,000.00 | 100,643,839.80 | 5.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700,000.00 | 82,685,568.00 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 75,882,000.00 | 4.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 441,000.00 | 57,206,520.00 | 3.09 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,600,000.00 | 54,938,000.00 | 2.96 |
| 601595 | 上海电影 | 1,600,000.00 | 48,800,000.00 | 2.63 |
| 000596 | 古井贡酒 | 280,000.00 | 47,670,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,446,259.88 | 29.43 | 60.15 |
| 房地产业 | 130,664,150.00 | 7.05 | 14.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,738,000.00 | 5.60 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,517,913.34 | 4.13 | 8.44 |
| 租赁和商务服务业 | 21,060,000.00 | 1.14 | 2.32 |
| 采矿业 | 18,120,000.00 | 0.98 | 2.00 |
| 金融业 | 11,290,000.00 | 0.61 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.13 | - | 13.59 | 1,853,189,633.66 |
| 2024-12-31 | 85.79 | - | 15.05 | 1,668,721,958.12 |
| 2024-09-30 | 90.56 | - | 10.08 | 1,700,506,411.62 |
| 2024-06-30 | 88.62 | - | 11.86 | 1,453,946,988.14 |
| 2024-03-31 | 89.73 | - | 8.85 | 1,524,821,974.20 |
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