朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：0.9087
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9087 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 0.9081 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.9035 | -1.19% |
| 2025-04-15 | 0.9144 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 0.9179 | 1.43% |
| 2025-04-11 | 0.9050 | 1.49% |
| 2025-04-10 | 0.8917 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 0.8750 | 2.08% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 郭涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.68亿元
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份额规模
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18.4352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-9.27%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.24%
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最近两年
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-13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 427,900.00 | 196,254,841.63 | 9.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,064,000.00 | 172,892,569.63 | 8.48 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,498,680.00 | 165,787,418.00 | 8.13 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,229,800.00 | 144,966,820.23 | 7.11 |
| 002028 | 思源电气 | 1,866,433.00 | 141,848,908.00 | 6.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,511,300.00 | 138,142,358.57 | 6.77 |
| 600584 | 长电科技 | 2,404,400.00 | 84,178,044.00 | 4.13 |
| 600183 | 生益科技 | 3,019,684.00 | 82,165,601.64 | 4.03 |
| 600576 | 祥源文旅 | 7,504,939.00 | 68,670,191.85 | 3.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,626,581.00 | 58,296,663.04 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,366,875.93 | 44.98 | 84.78 |
| 采矿业 | 87,319,448.00 | 4.28 | 8.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,670,191.85 | 3.37 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,378,858.56 | 0.26 | 0.50 |
| 建筑业 | 3,358,044.00 | 0.16 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 6.82 | 1,936,150,734.90 |
| 2024-09-30 | 80.00 | 3.10 | 4.47 | 2,035,532,998.91 |
| 2024-06-30 | 85.74 | 3.31 | 4.03 | 1,902,853,177.19 |
| 2024-03-31 | 81.14 | 2.98 | 6.08 | 2,103,442,185.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 郭涛 | 555 | -3.55 |
| 2020-09-23 | - | 梁跃军 | 1670 | -9.13 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
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