朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：1.0635
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0635 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 1.0656 | -1.45% |
| 2025-09-01 | 1.0813 | 1.63% |
| 2025-08-29 | 1.0640 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.0592 | 1.28% |
| 2025-08-27 | 1.0458 | -2.01% |
| 2025-08-26 | 1.0672 | -0.44% |
| 2025-08-25 | 1.0719 | 1.48% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 郭涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.63亿元
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份额规模
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17.6070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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7.88%
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最近三月
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14.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.09%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,215,000.00 | 171,820,955.48 | 8.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,522,100.00 | 148,524,463.17 | 7.75 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,434,280.00 | 129,528,038.80 | 6.76 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,272,400.00 | 119,572,585.89 | 6.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,400.00 | 86,421,124.14 | 4.51 |
| 002028 | 思源电气 | 1,149,433.00 | 83,805,160.03 | 4.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 342,000.00 | 76,864,500.00 | 4.01 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,212,035.00 | 69,153,061.93 | 3.61 |
| 600576 | 祥源文旅 | 8,480,339.00 | 68,436,335.73 | 3.57 |
| 601126 | 四方股份 | 4,047,000.00 | 65,844,690.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,283,624.48 | 41.70 | 83.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,436,335.73 | 3.57 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,435,142.85 | 3.52 | 7.01 |
| 采矿业 | 14,523,600.00 | 0.76 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 6,154,805.20 | 0.32 | 0.64 |
| 建筑业 | 6,066,107.00 | 0.32 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.32 | - | 8.02 | 1,916,646,702.50 |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 6.82 | 1,936,150,734.90 |
| 2024-09-30 | 80.00 | 3.10 | 4.47 | 2,035,532,998.91 |
| 2024-06-30 | 85.74 | 3.31 | 4.03 | 1,902,853,177.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 郭涛 | 693 | 12.89 |
| 2020-09-23 | - | 梁跃军 | 1808 | 6.35 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
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