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华泰柏瑞量化创享混合C(010138)
华泰柏瑞量化创享混合C
(010138)
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累计净值：0.7363
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7363 | 0.70% |
| 2025-04-29 | 0.7312 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 0.7337 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 0.7378 | 0.70% |
| 2025-04-24 | 0.7327 | -0.49% |
| 2025-04-23 | 0.7363 | 0.89% |
| 2025-04-22 | 0.7298 | -0.23% |
| 2025-04-21 | 0.7315 | 1.95% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-4.98%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.65%
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最近两年
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-8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,460.00 | 17,822,152.40 | 9.09 |
| 300059 | 东方财富 | 507,731.00 | 11,464,565.98 | 5.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 146,700.00 | 3,715,911.00 | 1.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,500.00 | 3,651,025.00 | 1.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,400.00 | 3,603,600.00 | 1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 34,300.00 | 3,365,516.00 | 1.72 |
| 300033 | 同花顺 | 11,500.00 | 3,284,400.00 | 1.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,760.00 | 3,245,611.60 | 1.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 44,500.00 | 3,033,565.00 | 1.55 |
| 300558 | 贝达药业 | 58,100.00 | 2,976,463.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,853,177.53 | 66.73 | 70.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,112,719.77 | 10.77 | 11.41 |
| 金融业 | 17,189,231.58 | 8.77 | 9.29 |
| 批发和零售业 | 3,393,753.00 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,061.44 | 1.72 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,292,769.00 | 1.68 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,973,513.00 | 1.52 | 1.61 |
| 采矿业 | 2,323,222.00 | 1.18 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,519.24 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.52 | 5.34 | 196,087,102.39 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 1.07 | 4.86 | 189,461,734.26 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.02 | 189,230,830.01 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.41 | 167,980,701.22 |
| 2024-03-31 | 93.69 | - | 6.62 | 178,514,568.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 607 | 0.27 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -26.22 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -29.27 |
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