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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)
华泰柏瑞量化创享混合A
(010137)
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累计净值：1.0932
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0932 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.0935 | -2.66% |
| 2025-09-01 | 1.1234 | 1.48% |
| 2025-08-29 | 1.1070 | 1.56% |
| 2025-08-28 | 1.0900 | 3.72% |
| 2025-08-27 | 1.0509 | 0.52% |
| 2025-08-26 | 1.0455 | -0.94% |
| 2025-08-25 | 1.0554 | 2.80% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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2.0856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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23.22%
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最近三月
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42.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.78%
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最近两年
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46.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,860.00 | 16,611,209.20 | 8.34 |
| 300059 | 东方财富 | 416,631.00 | 9,636,675.03 | 4.84 |
| 300502 | 新易盛 | 39,660.00 | 5,037,613.20 | 2.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,660.00 | 3,975,388.20 | 2.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,700.00 | 3,696,867.00 | 1.86 |
| 300033 | 同花顺 | 11,500.00 | 3,139,615.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,022.00 | 3,020,733.00 | 1.52 |
| 688041 | 海光信息 | 20,000.00 | 2,825,800.00 | 1.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 42,600.00 | 2,750,682.00 | 1.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,800.00 | 2,652,050.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,850,834.44 | 68.24 | 72.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,761,935.70 | 11.94 | 12.61 |
| 金融业 | 14,363,262.03 | 7.22 | 7.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,483,251.70 | 2.25 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,514,905.00 | 1.26 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 2,500,159.00 | 1.26 | 1.33 |
| 采矿业 | 2,016,370.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,831,614.00 | 0.92 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,772.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 250,848.00 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 180,403.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 5.64 | 199,069,059.41 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.52 | 5.34 | 196,087,102.39 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 1.07 | 4.86 | 189,461,734.26 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.02 | 189,230,830.01 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.41 | 167,980,701.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 732 | 46.50 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -24.28 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -28.11 |
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