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宏利高研发6个月持有混合C(010136)
宏利高研发6个月持有混合C
(010136)
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累计净值：1.3950
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3949 | -1.40% |
| 2025-09-02 | 1.4147 | -2.90% |
| 2025-09-01 | 1.4569 | 2.50% |
| 2025-08-29 | 1.4214 | -2.24% |
| 2025-08-28 | 1.4539 | 4.48% |
| 2025-08-27 | 1.3916 | 0.98% |
| 2025-08-26 | 1.3781 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.3764 | 1.67% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.82%
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最近一月
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8.87%
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最近三月
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15.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.47%
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最近两年
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43.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 545,757.00 | 29,837,300.61 | 9.21 |
| 002371 | 北方华创 | 66,600.00 | 29,451,186.00 | 9.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 707,693.00 | 28,848,514.22 | 8.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,693.00 | 24,629,561.67 | 7.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,300.00 | 22,005,633.00 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 217,000.00 | 21,728,667.87 | 6.71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 136,968.00 | 20,011,024.80 | 6.18 |
| 688019 | 安集科技 | 125,513.00 | 19,052,873.40 | 5.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 109,164.00 | 16,779,598.44 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,300.00 | 15,965,526.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,472,321.07 | 48.62 | 82.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,306,799.26 | 10.59 | 17.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 6.23 | 323,915,147.54 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 2.27 | 4.61 | 358,242,294.86 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.70 | 0.55 | 404,923,883.83 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 4.50 | 0.87 | 419,905,991.33 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 5.47 | 0.52 | 435,879,233.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 225 | 6.51 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 41.77 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.81 |
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