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宏利高研发6个月持有混合C(010136)
宏利高研发6个月持有混合C
(010136)
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累计净值：1.1311
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1310 | -0.90% |
| 2025-04-17 | 1.1413 | 0.82% |
| 2025-04-16 | 1.1320 | -0.46% |
| 2025-04-15 | 1.1372 | -1.06% |
| 2025-04-14 | 1.1494 | -0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1515 | 3.41% |
| 2025-04-10 | 1.1135 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 1.0961 | 4.05% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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1.0538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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-9.81%
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最近三月
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-5.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.48%
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最近两年
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1.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 993,350.00 | 39,386,327.50 | 9.73 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,407,000.00 | 35,526,750.00 | 8.77 |
| 300502 | 新易盛 | 296,940.00 | 34,320,325.20 | 8.48 |
| 688183 | 生益电子 | 776,077.00 | 30,468,783.02 | 7.52 |
| 300570 | 太辰光 | 315,300.00 | 22,922,310.00 | 5.66 |
| 688205 | 德科立 | 238,504.00 | 21,703,864.00 | 5.36 |
| 603236 | 移远通信 | 295,200.00 | 20,203,488.00 | 4.99 |
| 300548 | 博创科技 | 418,000.00 | 19,399,380.00 | 4.79 |
| 002851 | 麦格米特 | 297,265.00 | 18,269,906.90 | 4.51 |
| 03896 | 金山云 | 3,264,000.00 | 18,014,663.58 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,836,282.16 | 81.70 | 93.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,808,897.46 | 5.63 | 6.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.70 | 0.55 | 404,923,883.83 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 4.50 | 0.87 | 419,905,991.33 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 5.47 | 0.52 | 435,879,233.76 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 5.83 | 0.87 | 397,562,652.49 |
| 2023-12-31 | 94.14 | 5.54 | 0.72 | 335,673,588.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 89 | -13.64 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 41.77 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.81 |
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