基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新成长混合A(010132) |
净值：
0.8255
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.8255 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,200.00 | 47,797,670.57 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,200.00 | 37,883,444.00 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 30,954,700.00 | 4.54 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 28,880,000.00 | 4.23 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 27,820,000.00 | 4.08 |
| 00941 | 中国移动 | 350,000.00 | 27,800,795.75 | 4.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 480,000.00 | 24,820,800.00 | 3.64 |
| 600415 | 小商品城 | 1,200,000.00 | 24,816,000.00 | 3.64 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 23,390,000.00 | 3.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 23,310,000.00 | 3.42 |
| 600941 | 中国移动 | 150,011.00 | 16,883,738.05 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,264,027.55 | 46.95 | 75.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,833,903.84 | 4.08 | 6.56 |
| 租赁和商务服务业 | 26,143,870.00 | 3.83 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,442,378.05 | 3.29 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,535,536.78 | 2.86 | 4.61 |
| 金融业 | 7,777,246.00 | 1.14 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 44,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 7.36 | 682,102,747.96 |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 9.79 | 702,489,683.62 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 9.59 | 714,148,670.36 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 7.39 | 767,753,298.95 |
| 2024-06-30 | 86.20 | 0.03 | 5.97 | 723,343,211.76 |
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