基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合A(010126) |
净值：
0.7436
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7436 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 2,864,000.00 | 15,806,984.22 | 5.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 370,700.00 | 15,109,732.00 | 5.08 |
| 603296 | 华勤技术 | 194,840.00 | 13,823,898.00 | 4.65 |
| 002130 | 沃尔核材 | 520,700.00 | 13,147,675.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 834,000.00 | 12,610,080.00 | 4.24 |
| 603393 | 新天然气 | 358,800.00 | 10,860,876.00 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 116,000.00 | 8,851,460.74 | 2.98 |
| 002947 | 恒铭达 | 265,500.00 | 8,849,115.00 | 2.98 |
| 688372 | 伟测科技 | 147,033.00 | 8,604,371.16 | 2.89 |
| 300811 | 铂科新材 | 149,400.00 | 8,054,154.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,796,291.84 | 61.79 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,745,161.97 | 7.31 | 9.15 |
| 采矿业 | 12,610,080.00 | 4.24 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,860,876.00 | 3.65 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,604,371.16 | 2.89 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.56 | - | 8.55 | 297,438,896.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 9.78 | 288,817,385.77 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.59 | 311,439,779.85 |
| 2024-03-31 | 94.20 | 0.12 | 6.03 | 335,502,300.33 |
| 2023-12-31 | 94.81 | - | 5.65 | 372,883,785.56 |
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