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兴银景气优选混合A(010124)
兴银景气优选混合A
(010124)
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累计净值：0.8090
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8090 | 1.45% |
| 2025-07-18 | 0.7974 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 0.7942 | 0.91% |
| 2025-07-16 | 0.7870 | 0.19% |
| 2025-07-15 | 0.7855 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 0.7869 | 0.67% |
| 2025-07-11 | 0.7817 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 0.7821 | 0.22% |
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基金全称
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兴银景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.4689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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9.50%
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最近三月
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11.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.53%
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最近两年
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7.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 3,253,638.00 | 5.26 |
| 002539 | 云图控股 | 320,600.00 | 3,007,228.00 | 4.86 |
| 605507 | 国邦医药 | 117,000.00 | 2,313,090.00 | 3.74 |
| 002947 | 恒铭达 | 68,700.00 | 2,280,153.00 | 3.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 45,100.00 | 2,199,076.00 | 3.56 |
| 603296 | 华勤技术 | 21,900.00 | 1,766,892.00 | 2.86 |
| 688612 | 威迈斯 | 62,973.00 | 1,683,898.02 | 2.72 |
| 603920 | 世运电路 | 53,700.00 | 1,638,387.00 | 2.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 70,680.00 | 1,576,870.80 | 2.55 |
| 300450 | 先导智能 | 63,000.00 | 1,565,550.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,153,750.07 | 74.65 | 84.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,494,021.00 | 4.03 | 4.55 |
| 金融业 | 2,302,331.00 | 3.72 | 4.20 |
| 建筑业 | 1,316,715.00 | 2.13 | 2.40 |
| 采矿业 | 1,067,616.00 | 1.73 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,770.00 | 0.98 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,208.00 | 0.81 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,316.00 | 0.49 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,800.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 14.50 | 61,830,462.33 |
| 2025-03-31 | 62.45 | 0.78 | 38.23 | 64,819,374.29 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 0.88 | 5.23 | 57,544,307.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 6.67 | 61,206,851.69 |
| 2024-06-30 | 88.41 | 5.50 | 6.60 | 55,379,605.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 罗怡达 | 104 | 12.66 |
| 2023-10-18 | 2025-04-17 | 林德涵 | 547 | 6.72 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -19.82 |
| 2020-11-24 | 2022-07-28 | 杨坤 | 611 | -13.77 |
| 2020-11-24 | 2021-12-15 | 王丝语 | 386 | 12.80 |
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