基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合A(010122) |
净值：
0.7940
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7940 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 569,200.00 | 10,683,884.00 | 4.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 631,000.00 | 9,184,029.58 | 3.83 |
| 002956 | 西麦食品 | 380,100.00 | 8,920,947.00 | 3.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 853,000.00 | 7,480,810.00 | 3.12 |
| 600060 | 海信视像 | 314,700.00 | 7,244,394.00 | 3.02 |
| 002244 | 滨江集团 | 670,200.00 | 6,534,450.00 | 2.72 |
| 600048 | 保利发展 | 754,400.00 | 6,110,640.00 | 2.55 |
| 02517 | 锅圈 | 2,136,400.00 | 6,000,733.14 | 2.50 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 75,600.00 | 5,251,176.00 | 2.19 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 409,900.00 | 5,230,324.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,649,713.35 | 40.67 | 53.70 |
| 房地产业 | 29,876,138.98 | 12.44 | 16.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,259,329.40 | 8.44 | 11.14 |
| 金融业 | 14,961,782.92 | 6.23 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,861,192.00 | 4.11 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,499,320.00 | 1.46 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,131,136.00 | 1.30 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,450,142.00 | 1.02 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,210.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 12.11 | 240,087,860.26 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.43 | 241,229,599.44 |
| 2024-12-31 | 89.49 | - | 11.11 | 229,525,896.80 |
| 2024-09-30 | 92.27 | - | 6.74 | 276,457,264.58 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 7.91 | 255,315,875.63 |
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