基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合A(010122) |
净值：
0.7533
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7533 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,335,300.00 | 13,673,472.00 | 5.96 |
| 600048 | 保利发展 | 1,346,200.00 | 11,927,332.00 | 5.20 |
| 000975 | 山金国际 | 700,100.00 | 10,760,537.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 695,100.00 | 10,509,912.00 | 4.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 587,690.00 | 7,069,910.70 | 3.08 |
| 000528 | 柳工 | 521,900.00 | 6,294,114.00 | 2.74 |
| 601766 | 中国中车 | 682,800.00 | 5,721,864.00 | 2.49 |
| 600312 | 平高电气 | 277,200.00 | 5,322,240.00 | 2.32 |
| 002563 | 森马服饰 | 757,100.00 | 5,314,842.00 | 2.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 612,500.00 | 5,273,625.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,441,776.93 | 37.23 | 41.60 |
| 房地产业 | 41,574,079.00 | 18.11 | 20.24 |
| 采矿业 | 28,340,359.70 | 12.35 | 13.80 |
| 金融业 | 13,616,304.00 | 5.93 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,335,070.06 | 5.37 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,581,946.78 | 3.74 | 4.18 |
| 住宿和餐饮业 | 7,603,671.00 | 3.31 | 3.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,142,840.92 | 1.37 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,980,125.00 | 1.30 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,778,542.00 | 0.77 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.49 | - | 11.11 | 229,525,896.80 |
| 2024-09-30 | 92.27 | - | 6.74 | 276,457,264.58 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 7.91 | 255,315,875.63 |
| 2024-03-31 | 91.97 | - | 7.76 | 264,296,271.85 |
| 2023-12-31 | 94.51 | - | 6.93 | 318,255,495.94 |
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