基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久福量化股票C(010121) |
净值：
0.7412
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7412 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,193,967.00 | 4.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,113,450.00 | 3.99 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 898,776.00 | 3.22 |
| 603195 | 公牛集团 | 17,500.00 | 844,375.00 | 3.03 |
| 600030 | 中信证券 | 28,500.00 | 787,170.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 781,882.00 | 2.80 |
| 002415 | 海康威视 | 27,900.00 | 773,667.00 | 2.77 |
| 000951 | 中国重汽 | 40,100.00 | 704,958.00 | 2.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,800.00 | 612,420.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,333,166.26 | 51.36 | 58.49 |
| 金融业 | 3,888,995.00 | 13.94 | 15.87 |
| 采矿业 | 2,933,525.50 | 10.51 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255,420.00 | 4.50 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805,830.00 | 2.89 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,072.00 | 1.60 | 1.82 |
| 建筑业 | 281,489.00 | 1.01 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,462.00 | 0.83 | 0.94 |
| 房地产业 | 210,740.00 | 0.76 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 118,260.00 | 0.42 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 12.46 | 27,905,663.83 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 7.33 | 28,999,299.57 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.29 | 30,031,521.22 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 7.09 | 28,907,277.16 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 7.77 | 27,854,134.53 |
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