基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久福量化股票A(010120) |
净值：
0.7012
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.7012 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,123,200.00 | 3.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 66,800.00 | 1,096,188.00 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,034,652.00 | 3.57 |
| 000786 | 北新建材 | 31,200.00 | 907,920.00 | 3.13 |
| 603195 | 公牛集团 | 12,500.00 | 900,125.00 | 3.10 |
| 601965 | 中国汽研 | 45,800.00 | 862,414.00 | 2.97 |
| 002415 | 海康威视 | 27,900.00 | 856,530.00 | 2.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 23,600.00 | 856,208.00 | 2.95 |
| 688036 | 传音控股 | 9,306.00 | 843,588.90 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 784,114.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,982,323.70 | 58.56 | 63.10 |
| 金融业 | 3,548,178.00 | 12.24 | 13.18 |
| 采矿业 | 2,082,095.00 | 7.18 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,309.25 | 5.32 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,117,438.00 | 3.85 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626,448.00 | 2.16 | 2.33 |
| 建筑业 | 508,402.00 | 1.75 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,538.00 | 0.94 | 1.01 |
| 房地产业 | 232,918.00 | 0.80 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 7.33 | 28,999,299.57 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.29 | 30,031,521.22 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 7.09 | 28,907,277.16 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 7.77 | 27,854,134.53 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 6.98 | 31,559,159.09 |
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