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天弘多元收益债券A(010118)
天弘多元收益债券A
(010118)
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累计净值：1.1771
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1771 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1774 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.1759 | -1.05% |
| 2025-04-25 | 1.1884 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 1.1855 | -0.45% |
| 2025-04-23 | 1.1908 | 0.29% |
| 2025-04-22 | 1.1873 | 0.54% |
| 2025-04-21 | 1.1809 | 0.34% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 余袁辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.01亿元
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份额规模
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13.2464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 3,795,400.00 | 97,086,332.00 | 3.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,057,667.00 | 96,337,154.55 | 3.84 |
| 603619 | 中曼石油 | 4,213,100.00 | 75,709,407.00 | 3.01 |
| 603393 | 新天然气 | 2,298,153.00 | 66,784,326.18 | 2.66 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,791,680.00 | 57,785,203.20 | 2.30 |
| 603279 | 景津装备 | 2,420,400.00 | 41,824,512.00 | 1.67 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,051,300.00 | 37,887,511.00 | 1.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 98,500.00 | 12,777,420.00 | 0.51 |
| 000915 | 华特达因 | 213,100.00 | 6,022,206.00 | 0.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 219,176.00 | 5,659,124.32 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,315,322.75 | 7.90 | 39.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,870,658.18 | 6.53 | 32.69 |
| 采矿业 | 75,709,407.00 | 3.01 | 15.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,785,203.20 | 2.30 | 11.53 |
| 金融业 | 5,659,124.32 | 0.23 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 93.47 | 1.41 | 4,064,954,097.24 |
| 2024-06-30 | 19.97 | 98.62 | 3.35 | 4,643,455,158.54 |
| 2024-03-31 | 20.36 | 103.93 | 0.61 | 5,133,775,789.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 余袁辉 | 164 | 2.76 |
| 2020-10-29 | - | 杜广 | 1647 | 17.71 |
| 2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.21 |
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