基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心科技6个月定开混合C(010107) |
净值：
1.1024
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日增长率：
3.75%
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累计净值：1.1024 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,627,937.00 | 51,083,195.95 | 8.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 796,800.00 | 38,150,784.00 | 6.46 |
| 06682 | 第四范式 | 619,200.00 | 29,024,523.22 | 4.92 |
| 600570 | 恒生电子 | 828,200.00 | 27,777,828.00 | 4.71 |
| 300033 | 同花顺 | 100,400.00 | 27,410,204.00 | 4.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,783.00 | 23,753,423.95 | 4.02 |
| 01357 | 美图公司 | 2,573,122.00 | 21,189,424.23 | 3.59 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 476,800.00 | 17,450,880.00 | 2.96 |
| 688668 | 鼎通科技 | 272,569.00 | 17,024,659.74 | 2.88 |
| 002602 | ST华通 | 1,498,200.00 | 16,600,056.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,417,836.86 | 35.98 | 61.30 |
| 制造业 | 94,340,138.59 | 15.98 | 27.22 |
| 金融业 | 27,410,204.00 | 4.64 | 7.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,979,636.00 | 2.03 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,656.34 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.74 | 611,698,138.12 |
| 2024-12-31 | 69.48 | - | 30.86 | 544,238,773.25 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.46 | 554,025,345.49 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 10.85 | 486,762,298.60 |
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