基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合A(010104) |
净值：
0.7387
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.7387 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,019.00 | 91,292,174.66 | 7.88 |
| 01209 | 华润万象生活 | 2,075,000.00 | 71,812,642.69 | 6.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,630.00 | 71,363,997.60 | 6.16 |
| 002311 | 海大集团 | 988,700.00 | 57,927,933.00 | 5.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,046,800.00 | 48,100,460.00 | 4.15 |
| 09899 | 网易云音乐 | 218,000.00 | 47,912,029.10 | 4.13 |
| 09985 | 卫龙美味 | 3,214,200.00 | 42,502,250.51 | 3.67 |
| 01318 | 毛戈平 | 428,600.00 | 42,330,329.69 | 3.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,730,600.00 | 40,755,630.00 | 3.52 |
| 000651 | 格力电器 | 811,000.00 | 36,430,120.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,455,229.30 | 33.35 | 76.74 |
| 金融业 | 48,100,460.00 | 4.15 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,755,630.00 | 3.52 | 8.09 |
| 卫生和社会工作 | 16,114,176.00 | 1.39 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 9,648,347.00 | 0.83 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,218.00 | 0.22 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.81 | 5.29 | 17.60 | 1,158,958,451.93 |
| 2025-03-31 | 88.59 | 4.95 | 4.25 | 1,224,662,641.87 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 5.32 | 6.26 | 1,213,279,302.35 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 6.29 | 5.70 | 1,261,465,669.62 |
| 2024-06-30 | 87.73 | 7.02 | 5.58 | 1,143,145,705.65 |
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