基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合A(010104) |
净值：
0.7051
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.7051 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 224,619.00 | 103,020,720.43 | 8.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,730.00 | 91,677,530.00 | 7.49 |
| 600415 | 小商品城 | 4,516,500.00 | 68,786,295.00 | 5.62 |
| 01209 | 华润万象生活 | 2,075,000.00 | 65,775,861.79 | 5.37 |
| 603369 | 今世缘 | 1,134,400.00 | 59,987,072.00 | 4.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 279,150.00 | 59,816,262.00 | 4.88 |
| 000333 | 美的集团 | 751,600.00 | 59,000,600.00 | 4.82 |
| 03690 | 美团-W | 392,662.00 | 56,455,730.61 | 4.61 |
| 01318 | 毛戈平 | 492,200.00 | 45,035,608.21 | 3.68 |
| 000651 | 格力电器 | 811,000.00 | 36,868,060.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,660,534.91 | 45.37 | 86.59 |
| 租赁和商务服务业 | 68,786,295.00 | 5.62 | 10.72 |
| 卫生和社会工作 | 17,147,136.00 | 1.40 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.59 | 4.95 | 4.25 | 1,224,662,641.87 |
| 2024-12-31 | 89.34 | 5.32 | 6.26 | 1,213,279,302.35 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 6.29 | 5.70 | 1,261,465,669.62 |
| 2024-06-30 | 87.73 | 7.02 | 5.58 | 1,143,145,705.65 |
| 2024-03-31 | 87.43 | 6.54 | 3.13 | 1,222,099,264.58 |
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