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西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
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累计净值：1.0561
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0561 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.0563 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.0552 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 1.0578 | 0.25% |
| 2025-07-14 | 1.0552 | -0.20% |
| 2025-07-11 | 1.0573 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0580 | 0.58% |
| 2025-07-09 | 1.0519 | -0.22% |
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基金全称
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西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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13.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600633 | 浙数文化 | 48,600.00 | 672,624.00 | 2.04 |
| 600498 | 烽火通信 | 31,300.00 | 658,239.00 | 1.99 |
| 002244 | 滨江集团 | 67,500.00 | 658,125.00 | 1.99 |
| 600029 | 南方航空 | 111,100.00 | 655,490.00 | 1.98 |
| 600266 | 城建发展 | 144,000.00 | 653,760.00 | 1.98 |
| 002928 | 华夏航空 | 78,500.00 | 652,335.00 | 1.97 |
| 601111 | 中国国航 | 81,700.00 | 644,613.00 | 1.95 |
| 603885 | 吉祥航空 | 46,900.00 | 631,743.00 | 1.91 |
| 002605 | 姚记科技 | 22,500.00 | 627,750.00 | 1.90 |
| 600657 | 信达地产 | 158,300.00 | 615,787.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,584,181.00 | 7.82 | 39.44 |
| 房地产业 | 1,927,672.00 | 5.83 | 29.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,374.00 | 3.94 | 19.85 |
| 制造业 | 658,239.00 | 1.99 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 81,700.00 | 0.25 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.83 | 88.41 | 4.18 | 33,037,160.42 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.51 | 2.96 | 47,344,730.01 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 89.03 | 3.46 | 67,733,564.78 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 50.94 | 27.17 | 100,872,201.52 |
| 2024-06-30 | 13.65 | 81.49 | 10.30 | 73,369,329.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 何奇 | 607 | 14.74 |
| 2022-03-16 | - | 袁朔 | 1224 | 19.70 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
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