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西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
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累计净值：1.0525
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0525 | 0.03% |
| 2025-06-03 | 1.0522 | -0.17% |
| 2025-05-30 | 1.0540 | -0.16% |
| 2025-05-29 | 1.0557 | -0.14% |
| 2025-05-28 | 1.0572 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 1.0559 | 0.07% |
| 2025-05-26 | 1.0552 | 0.78% |
| 2025-05-23 | 1.0470 | -0.25% |
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基金全称
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西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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2.14%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.78%
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最近两年
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14.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 33,400.00 | 997,658.00 | 2.11 |
| 601111 | 中国国航 | 137,200.00 | 976,864.00 | 2.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,500.00 | 972,900.00 | 2.05 |
| 600029 | 南方航空 | 169,500.00 | 962,760.00 | 2.03 |
| 002928 | 华夏航空 | 129,200.00 | 943,160.00 | 1.99 |
| 002154 | 报喜鸟 | 229,800.00 | 942,180.00 | 1.99 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,500.00 | 936,375.00 | 1.98 |
| 600258 | 首旅酒店 | 65,300.00 | 869,143.00 | 1.84 |
| 603885 | 吉祥航空 | 66,000.00 | 864,600.00 | 1.83 |
| 603369 | 今世缘 | 14,300.00 | 756,184.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,747,384.00 | 7.92 | 40.25 |
| 制造业 | 3,607,639.00 | 7.62 | 38.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997,658.00 | 2.11 | 10.72 |
| 住宿和餐饮业 | 869,143.00 | 1.84 | 9.34 |
| 批发和零售业 | 87,800.00 | 0.19 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.51 | 2.96 | 47,344,730.01 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 89.03 | 3.46 | 67,733,564.78 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 50.94 | 27.17 | 100,872,201.52 |
| 2024-06-30 | 13.65 | 81.49 | 10.30 | 73,369,329.47 |
| 2024-03-31 | 12.20 | 83.06 | 14.07 | 52,098,922.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 何奇 | 561 | 14.35 |
| 2022-03-16 | - | 袁朔 | 1178 | 19.29 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
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