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博远鑫享三个月债券A(010096)
博远鑫享三个月债券A
(010096)
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累计净值：1.0857
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2024-06-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-06-25 | 1.0107 | 0.00% |
| 2024-06-24 | 1.0107 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0106 | 0.42% |
| 2024-06-20 | 1.0064 | 0.11% |
| 2024-06-19 | 1.0053 | 0.09% |
| 2024-06-18 | 1.0044 | 0.14% |
| 2024-06-17 | 1.0030 | 0.02% |
| 2024-06-14 | 1.0028 | 0.06% |
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基金全称
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博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博远基金
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基金经理
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余丽旋 黄婧丽
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 9,977.00 | 379,026.23 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,400.00 | 358,280.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,300.00 | 352,618.00 | 0.81 |
| 002837 | 英维克 | 11,800.00 | 324,264.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 311,391.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 293,868.00 | 0.68 |
| 600862 | 中航高科 | 11,800.00 | 261,370.00 | 0.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,000.00 | 256,500.00 | 0.59 |
| 601728 | 中国电信 | 45,700.00 | 247,237.00 | 0.57 |
| 000683 | 远兴能源 | 40,700.00 | 238,909.00 | 0.55 |
| 000683 | 远兴能源 | 40,700.00 | 238,909.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,884,878.43 | 11.24 | 81.00 |
| 采矿业 | 352,618.00 | 0.81 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,237.00 | 0.57 | 4.10 |
| 建筑业 | 213,460.00 | 0.49 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,000.00 | 0.39 | 2.79 |
| 住宿和餐饮业 | 164,450.00 | 0.38 | 2.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | 95.30 | 0.93 | 23,109,040.30 |
| 2023-12-31 | 13.87 | 82.47 | 2.05 | 43,472,616.30 |
| 2023-09-30 | 16.62 | 92.13 | 0.95 | 104,608,447.14 |
| 2023-06-30 | 14.77 | 103.02 | 0.76 | 156,640,302.42 |
| 2023-03-31 | 16.49 | 102.98 | 0.78 | 162,113,268.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-08 | 2024-06-26 | 黄婧丽 | 1141 | 1.55 |
| 2020-10-26 | 2024-06-26 | 余丽旋 | 1639 | 8.40 |
| 2020-09-30 | 2023-03-23 | 钟鸣远 | 904 | 8.63 |
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