基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业机遇混合(010094) |
净值：
0.9744
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9744 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 626,517.00 | 152,322,490.69 | 9.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,883,300.00 | 113,606,523.00 | 7.36 |
| 603444 | 吉比特 | 340,770.00 | 102,895,501.50 | 6.67 |
| 02331 | 李宁 | 6,646,151.00 | 102,551,399.28 | 6.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 218,000.00 | 99,998,965.30 | 6.48 |
| 688111 | 金山办公 | 355,801.00 | 99,642,070.05 | 6.46 |
| 601595 | 上海电影 | 2,422,620.00 | 71,806,456.80 | 4.65 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,593,500.00 | 68,881,316.21 | 4.47 |
| 01024 | 快手-W | 1,164,539.00 | 67,224,684.89 | 4.36 |
| 002568 | 百润股份 | 1,801,400.00 | 46,133,854.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,938,839.55 | 23.59 | 50.13 |
| 制造业 | 244,660,251.35 | 15.86 | 33.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,553,570.80 | 5.55 | 11.78 |
| 房地产业 | 31,871,420.00 | 2.07 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.45 | 5.17 | 9.98 | 1,542,648,659.08 |
| 2025-03-31 | 89.29 | 4.63 | 6.40 | 1,497,876,754.00 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 2.88 | 8.06 | 1,364,533,574.31 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.18 | 1,427,179,850.22 |
| 2024-06-30 | 90.01 | 5.24 | 4.88 | 1,358,927,362.80 |
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