基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业机遇混合(010094) |
净值：
0.9621
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.9621 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,085,356.00 | 156,750,255.63 | 10.46 |
| 688111 | 金山办公 | 337,209.00 | 100,865,956.08 | 6.73 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,694,200.00 | 91,448,852.00 | 6.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 192,000.00 | 88,060,129.92 | 5.88 |
| 02331 | 李宁 | 5,923,860.00 | 87,030,114.32 | 5.81 |
| 300002 | 神州泰岳 | 5,693,611.00 | 75,269,537.42 | 5.03 |
| 01024 | 快手-W | 1,235,900.00 | 61,987,566.20 | 4.14 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,153,000.00 | 57,022,680.81 | 3.81 |
| 601595 | 上海电影 | 1,622,700.00 | 49,492,350.00 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,891.00 | 47,354,142.92 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,327,713.62 | 19.85 | 41.60 |
| 制造业 | 261,501,793.00 | 17.46 | 36.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,333,706.00 | 5.63 | 11.80 |
| 租赁和商务服务业 | 38,489,256.00 | 2.57 | 5.38 |
| 房地产业 | 20,157,388.00 | 1.35 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,950,347.86 | 0.86 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.29 | 4.63 | 6.40 | 1,497,876,754.00 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 2.88 | 8.06 | 1,364,533,574.31 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.18 | 1,427,179,850.22 |
| 2024-06-30 | 90.01 | 5.24 | 4.88 | 1,358,927,362.80 |
| 2024-03-31 | 89.91 | 5.70 | 4.28 | 1,422,374,580.79 |
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