基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得港股通新机遇混合C(010093) |
净值：
0.6808
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.6808 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,064,198.83 | 7.31 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,900.00 | 1,871,430.83 | 6.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,000.00 | 1,602,113.76 | 5.67 |
| 00268 | 金蝶国际 | 79,000.00 | 1,112,360.13 | 3.94 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 953,170.14 | 3.38 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,200.00 | 796,624.80 | 2.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 11,800.00 | 759,727.31 | 2.69 |
| 01530 | 三生制药 | 32,000.00 | 690,163.76 | 2.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 10,600.00 | 680,533.57 | 2.41 |
| 06160 | 百济神州 | 5,000.00 | 673,931.05 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 16.14 | 28,241,094.47 |
| 2025-03-31 | 75.94 | - | 15.68 | 27,747,919.75 |
| 2024-12-31 | 85.91 | - | 15.29 | 26,003,484.72 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 2.90 | 8.85 | 35,057,467.85 |
| 2024-06-30 | 79.92 | 3.27 | 14.30 | 31,149,064.12 |
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