首页 > 基金> 永赢华嘉信用债A(010092)

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永赢华嘉信用债A

(010092)

净值：

1.1868

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1868

2025-04-18

净值走势

永赢华嘉信用债A(010092)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1868	0.04%
2025-04-17	1.1863	0.02%
2025-04-16	1.1861	-0.16%
2025-04-15	1.1880	-0.13%
2025-04-14	1.1896	-0.10%
2025-04-11	1.1908	-0.10%
2025-04-10	1.1920	0.18%
2025-04-09	1.1899	0.09%

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基金情况

基金全称	永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	曾琬云杨凡颖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.31亿元	份额规模	13.7270亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-0.63%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	5.72%

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基金要闻

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永赢华嘉信用债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.84	1.53	1,887,002,775.15
2024-09-30	-	119.41	3.39	2,340,583,563.69
2024-06-30	-	104.58	0.33	4,582,857,612.33
2024-03-31	-	109.11	1.22	4,877,885,079.88
2023-12-31	-	108.99	2.11	6,324,460,864.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-01	-	杨凡颖	1420	17.82
2021-05-11	-	曾琬云	1441	18.57
2021-04-20	2022-06-29	徐翔	435	10.20

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基金公告

01-23永赢华嘉信用债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

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