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首页 > 基金> 永赢华嘉信用债A(010092)
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永赢华嘉信用债A

(010092)
净值：
1.2059
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2059 2025-07-18
  • 净值走势
永赢华嘉信用债A(010092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.20590.02%
2025-07-171.20570.07%
2025-07-161.20490.04%
2025-07-151.20440.02%
2025-07-141.2042-0.08%
2025-07-111.2052-0.01%
2025-07-101.2053-0.01%
2025-07-091.2054-0.04%
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基金情况

基金全称 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 曾琬云 杨凡颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.11亿元 份额规模 9.2508亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.70%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.361.601,239,682,072.70
2025-03-31-109.392.111,585,368,441.26
2024-12-31-116.841.531,887,002,775.15
2024-09-30-119.413.392,340,583,563.69
2024-06-30-104.580.334,582,857,612.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-01-杨凡颖151219.72
2021-05-11-曾琬云153320.48
2021-04-202022-06-29徐翔43510.20
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