基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康C(010091) |
净值：
0.7333
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日增长率：
2.24%
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累计净值：0.7333 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 300,000.00 | 29,922,000.00 | 10.36 |
| 603259 | 药明康德 | 425,000.00 | 28,611,000.00 | 9.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 325,000.00 | 25,593,750.00 | 8.86 |
| 688192 | 迪哲医药 | 500,000.00 | 24,500,000.00 | 8.49 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,150,045.00 | 23,391,915.30 | 8.10 |
| 300436 | 广生堂 | 650,000.00 | 21,131,500.00 | 7.32 |
| 300633 | 开立医疗 | 700,000.00 | 20,377,000.00 | 7.06 |
| 300363 | 博腾股份 | 1,000,000.00 | 17,600,000.00 | 6.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 650,000.00 | 17,498,000.00 | 6.06 |
| 688578 | 艾力斯 | 200,000.00 | 17,060,000.00 | 5.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,436,050.00 | 65.26 | 68.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,500,915.30 | 24.07 | 25.39 |
| 批发和零售业 | 15,743,000.00 | 5.45 | 5.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.78 | 1.97 | 3.79 | 288,741,776.51 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 2.26 | 3.55 | 282,942,233.26 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 1.82 | 4.14 | 349,903,074.63 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 3.80 | 1.99 | 339,498,300.49 |
| 2024-03-31 | 94.46 | 4.41 | 1.51 | 368,098,912.19 |
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