基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康A(010090) |
净值：
0.8907
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8907 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 50,000.00 | 14,806,000.00 | 4.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 150,000.00 | 13,956,000.00 | 4.64 |
| 688336 | 三生国健 | 250,000.00 | 13,560,000.00 | 4.51 |
| 688068 | 热景生物 | 90,000.00 | 12,612,600.00 | 4.19 |
| 688488 | 艾迪药业 | 900,000.00 | 12,465,000.00 | 4.14 |
| 688428 | 诺诚健华 | 500,000.00 | 12,215,000.00 | 4.06 |
| 002294 | 信立泰 | 250,000.00 | 11,832,500.00 | 3.93 |
| 603590 | 康辰药业 | 375,000.00 | 11,790,000.00 | 3.92 |
| 300765 | 新诺威 | 225,000.00 | 11,630,250.00 | 3.86 |
| 002773 | 康弘药业 | 400,000.00 | 11,588,000.00 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | 1.17 | 4.48 | 300,936,759.54 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 1.97 | 3.79 | 288,741,776.51 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 2.26 | 3.55 | 282,942,233.26 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 1.82 | 4.14 | 349,903,074.63 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 3.80 | 1.99 | 339,498,300.49 |
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