基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合C(010089) |
净值：
0.6201
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6201 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 370,000.00 | 93,587,800.00 | 8.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 999,992.00 | 36,259,709.92 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 30,441,600.00 | 2.82 |
| 300661 | 圣邦股份 | 322,822.00 | 28,169,447.72 | 2.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,200,000.00 | 26,280,000.00 | 2.44 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,900,000.00 | 25,840,000.00 | 2.40 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,250,027.00 | 25,313,046.75 | 2.35 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 25,060,000.00 | 2.32 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 24,907,500.00 | 2.31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,500,000.00 | 24,615,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 724,571,841.08 | 67.16 | 78.62 |
| 采矿业 | 63,151,600.00 | 5.85 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,371,813.34 | 4.30 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,497,200.00 | 3.66 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,436,088.72 | 2.17 | 2.54 |
| 金融业 | 17,095,210.40 | 1.58 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,478,705.94 | 0.69 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 11.43 | 1,078,809,180.56 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 17.06 | 1,126,023,433.00 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 15.52 | 1,172,226,950.20 |
| 2024-06-30 | 79.28 | - | 20.66 | 1,124,585,793.68 |
| 2024-03-31 | 80.36 | - | 20.03 | 1,172,064,763.31 |
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