基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合C(010089) |
净值：
0.7532
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7532 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 370,000.00 | 93,321,400.00 | 8.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 999,992.00 | 34,999,720.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 32,760,000.00 | 3.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,200,000.00 | 26,892,000.00 | 2.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 542,800.00 | 26,466,928.00 | 2.45 |
| 300627 | 华测导航 | 755,843.00 | 26,454,505.00 | 2.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 26,400,000.00 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 55,000.00 | 24,321,550.00 | 2.25 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 23,390,000.00 | 2.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,500,000.00 | 23,070,000.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,093,278.93 | 65.44 | 77.27 |
| 采矿业 | 67,607,000.00 | 6.26 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,756,500.00 | 4.33 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,332,000.00 | 3.55 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,466,928.00 | 2.45 | 2.89 |
| 金融业 | 21,210,242.40 | 1.96 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,630,803.20 | 0.71 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.43 | 1,080,522,376.41 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 11.43 | 1,078,809,180.56 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 17.06 | 1,126,023,433.00 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 15.52 | 1,172,226,950.20 |
| 2024-06-30 | 79.28 | - | 20.66 | 1,124,585,793.68 |
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