基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合A(010088) |
净值：
0.6313
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6313 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 388,381.00 | 103,309,346.00 | 9.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 999,992.00 | 36,989,704.08 | 3.28 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,200,000.00 | 30,264,000.00 | 2.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 28,080,000.00 | 2.49 |
| 300661 | 圣邦股份 | 322,822.00 | 26,400,383.16 | 2.34 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1,198,938.00 | 26,136,848.40 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 25,401,600.00 | 2.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 338,233.00 | 24,461,010.56 | 2.17 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,080,000.00 | 23,414,400.00 | 2.08 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 23,410,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,279,282.83 | 62.90 | 78.55 |
| 采矿业 | 58,391,600.00 | 5.19 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,403,969.41 | 4.57 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,729,400.00 | 3.97 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,906,704.80 | 1.95 | 2.43 |
| 金融业 | 16,965,208.80 | 1.51 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 17.06 | 1,126,023,433.00 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 15.52 | 1,172,226,950.20 |
| 2024-06-30 | 79.28 | - | 20.66 | 1,124,585,793.68 |
| 2024-03-31 | 80.36 | - | 20.03 | 1,172,064,763.31 |
| 2023-12-31 | 79.55 | - | 16.80 | 1,265,198,280.59 |
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