首页 > 基金> 中邮纯债丰利债券C(010087)

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招募书

中邮纯债丰利债券C

(010087)

净值：

1.1133

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1783

2025-07-17

净值走势

中邮纯债丰利债券C(010087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1133	0.04%
2025-07-16	1.1128	0.04%
2025-07-15	1.1124	0.07%
2025-07-14	1.1116	-0.04%
2025-07-11	1.1120	-0.03%
2025-07-10	1.1123	-0.04%
2025-07-09	1.1128	-0.01%
2025-07-08	1.1129	-0.03%

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基金情况

基金全称	中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	武志骁张悦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.34%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	6.87%

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基金要闻

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中邮纯债丰利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.31	1.23	2,136,946,806.05
2024-12-31	-	119.15	0.47	2,139,330,977.66
2024-09-30	-	117.20	0.43	2,095,125,979.71
2024-06-30	-	132.18	0.74	2,093,664,165.19
2024-03-31	-	137.69	0.64	2,066,664,482.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-29	-	张悦	1632	18.36
2020-11-19	-	武志骁	1703	18.62

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基金公告

12-18中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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