首页 > 基金> 中邮纯债丰利债券A(010086)

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中邮纯债丰利债券A

(010086)

净值：

1.1122

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1782

2025-04-18

净值走势

中邮纯债丰利债券A(010086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1122	-0.02%
2025-04-17	1.1124	-0.04%
2025-04-16	1.1128	0.02%
2025-04-15	1.1126	-0.02%
2025-04-14	1.1128	-0.02%
2025-04-11	1.1130	0.00%
2025-04-10	1.1130	-0.06%
2025-04-09	1.1137	-0.02%

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基金情况

基金全称	中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	武志骁张悦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.39亿元	份额规模	19.2935亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	1.14%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	3.29%
最近两年	8.04%

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基金要闻

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中邮纯债丰利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.15	0.47	2,139,330,977.66
2024-09-30	-	117.20	0.43	2,095,125,979.71
2024-06-30	-	132.18	0.74	2,093,664,165.19
2024-03-31	-	137.69	0.64	2,066,664,482.65
2023-12-31	-	135.71	0.63	2,044,181,359.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-29	-	张悦	1543	18.34
2020-11-19	-	武志骁	1614	18.60

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基金公告

12-18中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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