首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券C(010085)

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蜂巢丰瑞债券C

(010085)

净值：

1.0866

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.6646

2025-04-18

净值走势

蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0866	-0.01%
2025-04-17	1.0867	-0.03%
2025-04-16	1.0870	0.03%
2025-04-15	1.0867	-0.02%
2025-04-14	1.0869	-0.02%
2025-04-11	1.0871	0.01%
2025-04-10	1.0870	0.02%
2025-04-09	1.0868	0.01%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	李海涛李磊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.10亿元	份额规模	1.0178亿份
成立以来分红	每份累计0.58元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.96%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	8.25%

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基金要闻

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蜂巢丰瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.61	2.38	2,562,050,348.94
2024-09-30	-	109.23	1.32	2,594,186,485.35
2024-06-30	-	85.99	0.81	3,426,104,922.81
2024-03-31	-	115.47	0.05	3,308,011,143.15
2023-12-31	-	130.86	0.10	2,250,407,797.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	李磊	309	1.86
2021-04-29	-	李海涛	1454	72.05

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基金公告

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