首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券C(010085)

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蜂巢丰瑞债券C

(010085)

净值：

1.0919

日增长率：

0.07%

累计净值：1.6699

2025-06-04

净值走势

蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0919	0.07%
2025-06-03	1.0911	-0.01%
2025-05-30	1.0912	0.08%
2025-05-29	1.0903	-0.02%
2025-05-28	1.0905	-0.04%
2025-05-27	1.0909	-0.05%
2025-05-26	1.0914	0.02%
2025-05-23	1.0912	0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	李海涛李磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.48亿元	份额规模	0.4456亿份
成立以来分红	每份累计0.58元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.45%
最近三月	1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.65%
最近两年	8.01%

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基金要闻

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蜂巢丰瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.44	0.06	2,382,367,145.34
2024-12-31	-	116.61	2.38	2,562,050,348.94
2024-09-30	-	109.23	1.32	2,594,186,485.35
2024-06-30	-	85.99	0.81	3,426,104,922.81
2024-03-31	-	115.47	0.05	3,308,011,143.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	李磊	354	2.35
2021-04-29	-	李海涛	1499	72.89

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基金公告

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