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首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券C(010085)
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蜂巢丰瑞债券C

(010085)
净值：
1.1086
日增长率：
0.12%
累计净值：1.6866 2025-09-03
  • 净值走势
蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10860.12%
2025-09-021.1073-0.09%
2025-09-011.1083-0.06%
2025-08-291.1090-0.05%
2025-08-281.1095-0.11%
2025-08-271.1107-0.39%
2025-08-261.11510.04%
2025-08-251.11470.14%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6006亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.47%
最近三月 1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 8.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.500.231,185,269,912.71
2025-03-31-120.440.062,382,367,145.34
2024-12-31-116.612.382,562,050,348.94
2024-09-30-109.231.322,594,186,485.35
2024-06-30-85.990.813,426,104,922.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-李磊4453.92
2021-04-29-李海涛159075.53
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