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中银欣享利率债

(010083)

净值:
1.0433
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1498 2025-04-30
  • 净值走势
中银欣享利率债(010083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04330.05%
2025-04-291.04280.12%
2025-04-281.04160.07%
2025-04-251.04090.02%
2025-04-241.0407-0.01%
2025-04-231.0408-0.07%
2025-04-221.04150.07%
2025-04-211.0408-0.06%
基金全称 中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 刘筱筠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.68亿元 份额规模 14.1688亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.69%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 7.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.790.251,467,990,247.23
2024-12-31-109.930.061,376,997,321.59
2024-09-30-99.530.491,351,937,727.64
2024-06-30-107.240.031,357,425,810.08
2024-03-31-101.810.051,340,661,786.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠129612.11
2020-12-23-白洁159215.21
2020-10-162022-06-28索丽娜6205.77
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