基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银欣享利率债债券A(010083) |
净值：
1.0332
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1477 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.69 | 0.02 | 1,567,629,713.40 |
| 2025-03-31 | - | 99.79 | 0.25 | 1,467,990,247.23 |
| 2024-12-31 | - | 109.93 | 0.06 | 1,376,997,321.59 |
| 2024-09-30 | - | 99.53 | 0.49 | 1,351,937,727.64 |
| 2024-06-30 | - | 107.24 | 0.03 | 1,357,425,810.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 刘筱筠 | 1421 | 11.88 |
| 2020-12-23 | - | 白洁 | 1717 | 14.98 |
| 2020-10-16 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 620 | 5.77 |
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