泰康浩泽混合C
(010082)
|
|
|
累计净值：1.0712
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.0712 | -0.49% |
| 2025-09-03 | 1.0765 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0770 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.0804 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0813 | 0.60% |
| 2025-08-28 | 1.0748 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 1.0762 | -0.71% |
| 2025-08-26 | 1.0839 | 0.23% |
|
基金全称
|
泰康浩泽混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
陈怡 任慧娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0528亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.33%
|
|
最近一月
|
1.86%
|
|
最近三月
|
3.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.17%
|
|
最近两年
|
7.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02145 | 上美股份 | 45,100.00 | 3,372,578.00 | 3.79 |
| 300866 | 安克创新 | 28,700.00 | 3,260,320.00 | 3.66 |
| 01357 | 美图公司 | 374,500.00 | 3,082,135.00 | 3.46 |
| 002311 | 海大集团 | 47,600.00 | 2,788,884.00 | 3.13 |
| 00999 | 小菜园 | 196,000.00 | 1,901,200.00 | 2.13 |
| 002624 | 完美世界 | 120,200.00 | 1,823,434.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,725,932.00 | 1.94 |
| 03690 | 美团-W | 14,365.00 | 1,641,488.55 | 1.84 |
| 002003 | 伟星股份 | 140,600.00 | 1,533,946.00 | 1.72 |
| 02419 | 德康农牧 | 18,700.00 | 1,356,685.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,080,801.00 | 12.44 | 80.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,434.00 | 2.05 | 13.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804,719.00 | 0.90 | 5.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 2024-09-30 | 23.61 | 98.88 | 10.34 | 166,612,088.51 |
| 2024-06-30 | 20.06 | 115.12 | 2.44 | 187,500,201.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任慧娟 | 4 | -0.44 |
| 2021-06-02 | - | 陈怡 | 1556 | 7.65 |
| 2021-06-02 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1552 | 8.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
