泰康浩泽混合A
(010081)
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累计净值：1.0898
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0898 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0952 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0957 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.0991 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 1.1000 | 0.60% |
| 2025-08-28 | 1.0934 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 1.0949 | -0.70% |
| 2025-08-26 | 1.1026 | 0.23% |
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基金全称
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泰康浩泽混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡 任慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.62%
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最近两年
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8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02145 | 上美股份 | 45,100.00 | 3,372,578.00 | 3.79 |
| 300866 | 安克创新 | 28,700.00 | 3,260,320.00 | 3.66 |
| 01357 | 美图公司 | 374,500.00 | 3,082,135.00 | 3.46 |
| 002311 | 海大集团 | 47,600.00 | 2,788,884.00 | 3.13 |
| 00999 | 小菜园 | 196,000.00 | 1,901,200.00 | 2.13 |
| 002624 | 完美世界 | 120,200.00 | 1,823,434.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,725,932.00 | 1.94 |
| 03690 | 美团-W | 14,365.00 | 1,641,488.55 | 1.84 |
| 002003 | 伟星股份 | 140,600.00 | 1,533,946.00 | 1.72 |
| 02419 | 德康农牧 | 18,700.00 | 1,356,685.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,080,801.00 | 12.44 | 80.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,434.00 | 2.05 | 13.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804,719.00 | 0.90 | 5.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 2024-09-30 | 23.61 | 98.88 | 10.34 | 166,612,088.51 |
| 2024-06-30 | 20.06 | 115.12 | 2.44 | 187,500,201.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任慧娟 | 5 | -0.93 |
| 2021-06-02 | - | 陈怡 | 1557 | 8.98 |
| 2021-06-02 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1552 | 10.00 |
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