基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康浩泽混合A(010081) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0641 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,450.00 | 3,416,942.50 | 3.40 |
| 603193 | 润本股份 | 91,700.00 | 3,133,389.00 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,100.00 | 3,036,690.00 | 3.02 |
| 300866 | 安克创新 | 28,900.00 | 2,980,168.00 | 2.97 |
| 603296 | 华勤技术 | 25,900.00 | 2,074,072.00 | 2.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 52,600.00 | 2,037,198.00 | 2.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,887.00 | 1,876,572.44 | 1.87 |
| 002003 | 伟星股份 | 156,200.00 | 1,874,400.00 | 1.87 |
| 00772 | 阅文集团 | 43,232.00 | 1,027,192.32 | 1.02 |
| 09658 | 特海国际 | 61,831.00 | 1,009,081.92 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,432,275.61 | 16.36 | 85.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,037,198.00 | 2.03 | 10.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,205.00 | 0.82 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 2024-09-30 | 23.61 | 98.88 | 10.34 | 166,612,088.51 |
| 2024-06-30 | 20.06 | 115.12 | 2.44 | 187,500,201.66 |
| 2024-03-31 | 17.37 | 115.22 | 0.94 | 293,739,183.82 |
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