基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势成长三个月定开混合(010080) |
净值：
0.6283
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6283 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,805,000.00 | 4.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 21,000.00 | 4,499,880.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,268.00 | 4,114,827.92 | 2.33 |
| 601398 | 工商银行 | 371,800.00 | 2,561,702.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 2,164,500.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,400.00 | 2,103,840.00 | 1.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 221,800.00 | 1,911,916.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,554,300.00 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,500.00 | 1,312,150.00 | 0.74 |
| 000858 | 五粮液 | 8,900.00 | 1,169,015.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,984,903.86 | 28.25 | 59.70 |
| 金融业 | 17,330,801.88 | 9.79 | 20.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,618,517.72 | 2.04 | 4.32 |
| 采矿业 | 3,527,783.00 | 1.99 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,513,059.00 | 1.42 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,018,751.72 | 1.14 | 2.41 |
| 建筑业 | 1,469,533.00 | 0.83 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 775,359.54 | 0.44 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,648.00 | 0.42 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 654,647.00 | 0.37 | 0.78 |
| 房地产业 | 608,811.00 | 0.34 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 272,240.00 | 0.15 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 211,741.00 | 0.12 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 47.31 | - | 70.59 | 176,965,960.88 |
| 2024-12-31 | 90.29 | - | 9.86 | 962,239,825.63 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 8.10 | 1,266,483,606.20 |
| 2024-06-30 | 90.78 | - | 10.74 | 1,285,149,031.06 |
| 2024-03-31 | 92.38 | - | 7.86 | 1,686,759,838.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 许文星 | 739 | -22.84 |
| 2022-05-06 | 2023-05-12 | 王培 | 371 | -6.80 |
| 2020-09-18 | 2023-05-12 | 张跃鹏 | 966 | -19.96 |
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