基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒荣一年混合A(010078) |
净值：
1.0517
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0517 | 2023-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 55,400.00 | 1,107,446.00 | 2.36 |
| 002929 | 润建股份 | 17,700.00 | 848,007.00 | 1.81 |
| 601186 | 中国铁建 | 78,400.00 | 706,384.00 | 1.51 |
| 600993 | 马应龙 | 25,500.00 | 693,600.00 | 1.48 |
| 603081 | 大丰实业 | 41,700.00 | 683,046.00 | 1.46 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 18,800.00 | 667,400.00 | 1.42 |
| 603383 | 顶点软件 | 10,200.00 | 535,500.00 | 1.14 |
| 688041 | 海光信息 | 6,177.00 | 476,679.09 | 1.02 |
| 600129 | 太极集团 | 10,000.00 | 428,900.00 | 0.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13,000.00 | 423,280.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,775,984.59 | 18.70 | 71.49 |
| 建筑业 | 1,837,340.00 | 3.92 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592,731.00 | 3.39 | 12.98 |
| 金融业 | 68,952.00 | 0.15 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 26.17 | 52.10 | 6.40 | 46,930,404.09 |
| 2022-12-31 | 1.29 | 69.13 | 21.12 | 51,099,668.26 |
| 2022-09-30 | 4.10 | 70.52 | 8.39 | 46,192,503.84 |
| 2022-06-30 | 17.63 | 38.83 | 5.71 | 50,566,178.96 |
| 2022-03-31 | 5.46 | 52.58 | 5.66 | 52,319,499.34 |
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